おきなわかりゆしファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年6月26日-平成21年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2009年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,313,035 | 13,926,374 |
| 株式 | 48,060,500 | 32,699,400 |
| 親投資信託受益証券 | 395,169,056 | 288,893,309 |
| 派生商品評価勘定 | 2,867,500 | 1,682,685 |
| 未収入金 | 767,010 | － |
| 未収配当金 | 236,000 | － |
| 未収利息 | 62 | 40 |
| 前払金 | 3,634,841 | 7,218,778 |
| 流動資産合計 | 469,048,004 | 344,420,586 |
| 資産合計 | 469,048,004 | 344,420,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 651,494 | 3,758,510 |
| 未払解約金 | 5,080,600 | 7,601,060 |
| 未払受託者報酬 | 105,061 | 77,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,127,383 | 1,572,477 |
| その他未払費用 | 864,034 | 869,867 |
| 流動負債合計 | 8,828,572 | 13,879,571 |
| 負債合計 | 8,828,572 | 13,879,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,055,413 | 445,332,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -166,835,981 | -114,791,457 |
| （分配準備積立金） | 7,924,834 | 7,332,153 |
| 元本等合計 | 460,219,432 | 330,541,015 |
| 純資産合計 | 460,219,432 | 330,541,015 |
| 負債純資産合計 | 469,048,004 | 344,420,586 |
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