おきなわかりゆしファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月26日-平成22年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月25日 | 2010年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,926,374 | 5,692,267 |
| 株式 | 32,699,400 | 14,011,900 |
| 親投資信託受益証券 | 288,893,309 | 143,929,052 |
| 派生商品評価勘定 | 1,682,685 | 413,016 |
| 未収配当金 | － | 66,200 |
| 未収利息 | 40 | 15 |
| 前払金 | 7,218,778 | 3,878,369 |
| 流動資産合計 | 344,420,586 | 167,990,819 |
| 資産合計 | 344,420,586 | 167,990,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,758,510 | 1,775,674 |
| 未払解約金 | 7,601,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,657 | 40,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,477 | 820,117 |
| その他未払費用 | 869,867 | 851,018 |
| 流動負債合計 | 13,879,571 | 3,487,308 |
| 負債合計 | 13,879,571 | 3,487,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,332,472 | 225,656,088 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,791,457 | -61,152,577 |
| （分配準備積立金） | 7,332,153 | 3,713,830 |
| 元本等合計 | 330,541,015 | 164,503,511 |
| 純資産合計 | 330,541,015 | 164,503,511 |
| 負債純資産合計 | 344,420,586 | 167,990,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
