日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月31日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年8月2日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,793,365 | 22,915,226 |
| 株式 | 3,692,909,600 | 1,984,922,600 |
| 未収入金 | 28,291,671 | 10,755,905 |
| 流動資産合計 | 3,748,994,636 | 2,018,593,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,748,994,636 | 2,018,593,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,486,680 | 5,828,297 |
| 未払受託者報酬 | 780,730 | 520,551 |
| 未払委託者報酬 | 15,615,467 | 10,411,659 |
| その他未払費用 | 92,626 | 61,733 |
| 流動負債合計 | 29,975,503 | 16,822,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,975,503 | 16,822,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,394,578,889 | 6,058,461,079 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,675,559,756 | -4,056,689,588 |
| （分配準備積立金） | 612,188,303 | 507,024,217 |
| 元本等合計 | 3,719,019,133 | 2,001,771,491 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,719,019,133 | 2,001,771,491 |
| 負債純資産合計 | 3,748,994,636 | 2,018,593,731 |
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