日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月31日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,915,226 | 21,693,273 |
| 株式 | 1,984,922,600 | 2,580,684,500 |
| 未収入金 | 10,755,905 | － |
| 流動資産合計 | 2,018,593,731 | 2,602,377,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,018,593,731 | 2,602,377,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,828,297 | 926,422 |
| 未払受託者報酬 | 520,551 | 548,804 |
| 未払委託者報酬 | 10,411,659 | 10,976,922 |
| その他未払費用 | 61,733 | 65,079 |
| 流動負債合計 | 16,822,240 | 12,517,227 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,822,240 | 12,517,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,058,461,079 | 5,249,856,653 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,056,689,588 | -2,659,996,107 |
| （分配準備積立金） | 507,024,217 | 392,366,241 |
| 元本等合計 | 2,001,771,491 | 2,589,860,546 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,001,771,491 | 2,589,860,546 |
| 負債純資産合計 | 2,018,593,731 | 2,602,377,773 |
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