日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月30日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,756,010 | 26,956,117 |
| 株式 | 2,669,679,300 | 2,195,962,400 |
| 流動資産計 | 2,709,435,310 | 2,222,918,517 |
| 資産の部合計 | 2,709,435,310 | 2,222,918,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,090,604 | 4,305,842 |
| 未払受託者報酬 | 542,065 | 520,968 |
| 未払委託者報酬 | 10,842,123 | 10,420,312 |
| その他未払費用 | 64,271 | 61,782 |
| 流動負債計 | 22,539,063 | 15,308,904 |
| 負債の部合計 | 22,539,063 | 15,308,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,739,150,043 | 3,700,179,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,052,253,796 | -1,492,569,705 |
| （分配準備積立金） | 339,434,625 | 281,130,705 |
| 元本等合計 | 2,686,896,247 | 2,207,609,613 |
| 純資産の部合計 | 2,686,896,247 | 2,207,609,613 |
| 負債・純資産合計 | 2,709,435,310 | 2,222,918,517 |
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