日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,956,117 | 16,690,959 |
| 株式 | 2,195,962,400 | 1,429,593,000 |
| 未収入金 | － | 40,790,373 |
| 未収配当金 | － | 1,156,000 |
| 流動資産計 | 2,222,918,517 | 1,488,230,332 |
| 資産の部合計 | 2,222,918,517 | 1,488,230,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 40,755,940 |
| 未払解約金 | 4,305,842 | 37,540 |
| 未払受託者報酬 | 520,968 | 326,099 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,312 | 6,522,943 |
| その他未払費用 | 61,782 | 23,694 |
| 流動負債計 | 15,308,904 | 47,666,216 |
| 負債の部合計 | 15,308,904 | 47,666,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,700,179,318 | 3,327,773,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,492,569,705 | -1,887,209,198 |
| （分配準備積立金） | 281,130,705 | 268,372,445 |
| 元本等合計 | 2,207,609,613 | 1,440,564,116 |
| 純資産の部合計 | 2,207,609,613 | 1,440,564,116 |
| 負債・純資産合計 | 2,222,918,517 | 1,488,230,332 |
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