純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,233,048,725,219
追加型株式投資信託	859	14,042,319,951,738
単位型公社債投資信託	36	91,165,290,214
単位型株式投資信託	193	1,256,166,938,083
合計	1,114	16,622,700,905,254

2020/10/30 9:04

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.924%(税抜0.84%)

2020/10/30 9:04

#3 投資リスク（連結）

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合、グループ会社の定義等に大きな変更があった場合等やむを得ない事情が発生した場合には『2投資方針 (1)投資方針』に掲げる運用ができない場合があります。

2020/10/30 9:04

#4 投資制限（連結）

式への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)

2020/10/30 9:04

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020/10/30 9:04

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,326,622	1.20
純資産総額		695,429,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2020/10/30 9:04

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763
当期変動額合計	△846,763	△846,763	2,878,247
当期末残高	△7	△7	71,227,333

2020/10/30 9:04

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第34期(2019年3月31日現在)	第35期(2020年3月31日現在)
負債合計	10,571,428千円	8,278,713千円
純資産	93,754,650千円	86,327,023千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2020/10/30 9:04

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			第13期令和1年7月31日現在	第14期令和2年7月31日現在
3.		元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,100,218,417円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,442,466,262円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/10/30 9:04

#10 申込（販売）手続等（連結）

※「分配金再投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2020/10/30 9:04

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2020/10/30 9:04

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和2年8月31日現在
Ⅱ 負債総額	26,459,981円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,429,222円
Ⅳ 発行済数量	2,102,821,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3307円

2020/10/30 9:04

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		21,990,776		24,339,526
(純資産の部)
株主資本

2020/10/30 9:04

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

2020/10/30 9:04