有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本製鉄	株式	311,600	864.92	1,044.50	-	46.80
	日本	鉄鋼		269,510,816	325,466,200	-
2	日鉄ソリューションズ	株式	31,000	2,767.83	3,085.00	-	13.75
	日本	情報・通信業		85,802,892	95,635,000	-
3	大同特殊鋼	株式	14,200	2,982.46	3,530.00	-	7.21
	日本	鉄鋼		42,350,984	50,126,000	-
4	日鉄物産	株式	10,600	3,152.78	3,190.00	-	4.86
	日本	卸売業		33,419,566	33,814,000	-
5	共英製鋼	株式	14,700	1,247.53	1,333.00	-	2.82
	日本	鉄鋼		18,338,795	19,595,100	-
6	山陽特殊製鋼	株式	17,900	759.07	921.00	-	2.37
	日本	鉄鋼		13,587,387	16,485,900	-
7	大阪製鐵	株式	13,900	995.49	1,083.00	-	2.16
	日本	鉄鋼		13,837,438	15,053,700	-
8	ユニプレス	株式	15,700	788.72	920.00	-	2.08
	日本	輸送用機器		12,383,004	14,444,000	-
9	日鉄鉱業	株式	2,700	4,037.47	4,210.00	-	1.63
	日本	鉱業		10,901,185	11,367,000	-
10	大阪チタニウムテクノロジーズ	株式	12,100	792.81	933.00	-	1.62
	日本	非鉄金属		9,593,109	11,289,300	-
11	NSユナイテッド海運	株式	7,900	1,428.82	1,373.00	-	1.56
	日本	海運業		11,287,682	10,846,700	-
12	合同製鐵	株式	5,600	1,825.65	1,905.00	-	1.53
	日本	鉄鋼		10,223,668	10,668,000	-
13	新日本電工	株式	48,100	143.86	192.00	-	1.33
	日本	鉄鋼		6,919,931	9,235,200	-
14	黒崎播磨	株式	3,000	3,192.21	3,075.00	-	1.33
	日本	ガラス・土石製品		9,576,636	9,225,000	-
15	トピー工業	株式	7,900	1,085.75	1,137.00	-	1.29
	日本	輸送用機器		8,577,451	8,982,300	-
16	中山製鋼所	株式	20,700	333.85	350.00	-	1.04
	日本	鉄鋼		6,910,824	7,245,000	-
17	高周波熱錬	株式	14,400	471.49	498.00	-	1.03
	日本	金属製品		6,789,533	7,171,200	-
18	日本コークス工業	株式	99,100	60.10	62.00	-	0.88
	日本	石油・石炭製品		5,956,899	6,144,200	-
19	日本コンクリート工業	株式	18,900	256.72	279.00	-	0.76
	日本	ガラス・土石製品		4,852,171	5,273,100	-
20	日亜鋼業	株式	17,000	270.45	276.00	-	0.67
	日本	鉄鋼		4,597,684	4,692,000	-
21	名村造船所	株式	22,700	149.27	154.00	-	0.50
	日本	輸送用機器		3,388,561	3,495,800	-
22	ジオスター	株式	10,300	271.02	305.00	-	0.45
	日本	ガラス・土石製品		2,791,539	3,141,500	-
23	東京製綱	株式	5,300	507.93	518.00	-	0.39
	日本	金属製品		2,692,046	2,745,400	-
24	三晃金属工業	株式	1,300	2,083.00	2,080.00	-	0.39
	日本	建設業		2,707,900	2,704,000	-
25	モリテックスチール	株式	7,400	283.87	305.00	-	0.32
	日本	金属製品		2,100,638	2,257,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.80
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
鉄鋼	国内	65.94
情報・通信業		13.75
卸売業		4.86
輸送用機器		3.87
ガラス・土石製品		2.54
金属製品		1.75
鉱業		1.63
非鉄金属		1.62
海運業		1.56
石油・石炭製品		0.88
建設業		0.39
合計		98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。