有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新日鐵住金	株式	304,300	2,712.00	2,624.50	-	46.39%
	日本	鉄鋼		825,261,600	798,635,350	-
2	SUMCO	株式	93,900	1,796.00	1,616.00	-	8.81%
	日本	金属製品		168,644,400	151,742,400	-
3	エア・ウォーター	株式	63,600	2,143.00	2,028.00	-	7.49%
	日本	化学		136,294,800	128,980,800	-
4	大同特殊鋼	株式	138,000	672.00	654.00	-	5.24%
	日本	鉄鋼		92,736,000	90,252,000	-
5	新日鉄住金ソリューションズ	株式	31,900	2,323.05	2,361.00	-	4.37%
	日本	情報・通信業		74,105,305	75,315,900	-
6	日鉄住金物産	株式	10,000	5,690.00	5,930.00	-	3.44%
	日本	卸売業		56,900,000	59,300,000	-
7	日新製鋼	株式	35,100	1,352.02	1,430.00	-	2.92%
	日本	鉄鋼		47,456,161	50,193,000	-
8	ユニプレス	株式	15,200	2,571.00	2,816.00	-	2.49%
	日本	輸送用機器		39,079,200	42,803,200	-
9	大阪製鐵	株式	13,400	2,273.93	2,474.00	-	1.93%
	日本	鉄鋼		30,470,743	33,151,600	-
10	山陽特殊製鋼	株式	54,000	670.00	594.00	-	1.86%
	日本	鉄鋼		36,180,000	32,076,000	-
11	トピー工業	株式	7,700	3,390.00	3,725.00	-	1.67%
	日本	輸送用機器		26,103,000	28,682,500	-
12	共英製鋼	株式	14,300	1,702.89	1,683.00	-	1.40%
	日本	鉄鋼		24,351,423	24,066,900	-
13	新日本電工	株式	46,700	517.94	455.00	-	1.23%
	日本	鉄鋼		24,188,179	21,248,500	-
14	日鉄鉱業	株式	2,700	6,190.00	7,700.00	-	1.21%
	日本	鉱業		16,713,000	20,790,000	-
15	大阪チタニウムテクノロジーズ	株式	11,600	1,702.62	1,598.00	-	1.08%
	日本	非鉄金属		19,750,402	18,536,800	-
16	NSユナイテッド海運	株式	76,000	230.90	235.00	-	1.04%
	日本	海運業		17,548,445	17,860,000	-
17	黒崎播磨	株式	30,000	484.00	546.00	-	0.95%
	日本	ガラス・土石製品		14,520,000	16,380,000	-
18	高周波熱錬	株式	13,900	1,016.03	1,073.00	-	0.87%
	日本	金属製品		14,122,846	14,914,700	-
19	名村造船所	株式	22,100	632.89	657.00	-	0.84%
	日本	輸送用機器		13,987,065	14,519,700	-
20	中山製鋼所	株式	20,200	669.00	711.00	-	0.83%
	日本	鉄鋼		13,513,800	14,362,200	-
21	合同製鐵	株式	5,400	2,103.00	2,094.00	-	0.66%
	日本	鉄鋼		11,356,200	11,307,600	-
22	日本コークス工業	株式	96,100	103.98	102.00	-	0.57%
	日本	石油・石炭製品		9,993,306	9,802,200	-
23	ジオスター	株式	9,900	947.18	970.00	-	0.56%
	日本	ガラス・土石製品		9,377,148	9,603,000	-
24	東京製綱	株式	5,300	1,690.00	1,582.00	-	0.49%
	日本	金属製品		8,957,000	8,384,600	-
25	日本コンクリート工業	株式	18,500	428.05	444.00	-	0.48%
	日本	ガラス・土石製品		7,919,031	8,214,000	-
26	日亜鋼業	株式	16,500	289.01	302.00	-	0.29%
	日本	鉄鋼		4,768,812	4,983,000	-
27	三晃金属工業	株式	1,300	3,320.00	3,315.00	-	0.25%
	日本	建設業		4,316,000	4,309,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
株式	99.35%
合計	99.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
鉄鋼	国内	62.75%
金属製品		10.17%
化学		7.49%
輸送用機器		5.00%
情報・通信業		4.37%
卸売業		3.44%
ガラス・土石製品		1.99%
鉱業		1.21%
非鉄金属		1.08%
海運業		1.04%
石油・石炭製品		0.57%
建設業		0.25%
合計		99.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。