有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本製鉄	株式	208,400	2,003.50	2,208.50	-	48.54
	日本	鉄鋼		417,529,400	460,251,400	-
2	日鉄ソリューションズ	株式	29,500	3,925.00	3,805.00	-	11.84
	日本	情報・通信業		115,787,500	112,247,500	-
3	日鉄物産	株式	10,400	5,240.00	5,370.00	-	5.89
	日本	卸売業		54,496,000	55,848,000	-
4	大同特殊鋼	株式	14,000	3,970.00	3,920.00	-	5.79
	日本	鉄鋼		55,580,000	54,880,000	-
5	NSユナイテッド海運	株式	7,700	4,680.00	4,825.00	-	3.92
	日本	海運業		36,036,000	37,152,500	-
6	山陽特殊製鋼	株式	17,600	1,965.00	2,104.00	-	3.91
	日本	鉄鋼		34,584,000	37,030,400	-
7	共英製鋼	株式	14,500	1,449.00	1,537.00	-	2.35
	日本	鉄鋼		21,010,500	22,286,500	-
8	新日本電工	株式	47,300	368.00	372.00	-	1.86
	日本	鉄鋼		17,406,400	17,595,600	-
9	大阪製鐵	株式	13,600	1,372.00	1,276.00	-	1.83
	日本	鉄鋼		18,659,200	17,353,600	-
10	日鉄鉱業	株式	2,700	5,400.00	6,180.00	-	1.76
	日本	鉱業		14,580,000	16,686,000	-
11	ユニプレス	株式	15,500	844.00	964.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		13,082,000	14,942,000	-
12	黒崎播磨	株式	2,900	4,675.00	4,725.00	-	1.45
	日本	ガラス・土石製品		13,557,500	13,702,500	-
13	名村造船所	株式	22,300	438.00	607.00	-	1.43
	日本	輸送用機器		9,767,400	13,536,100	-
14	トピー工業	株式	7,800	1,355.00	1,415.00	-	1.16
	日本	輸送用機器		10,569,000	11,037,000	-
15	合同製鐵	株式	5,500	1,493.00	1,835.00	-	1.06
	日本	鉄鋼		8,211,500	10,092,500	-
16	日本コークス工業	株式	97,500	120.00	101.00	-	1.04
	日本	石油・石炭製品		11,700,000	9,847,500	-
17	高周波熱錬	株式	13,200	685.00	689.00	-	0.96
	日本	金属製品		9,042,000	9,094,800	-
18	東京製綱	株式	5,200	943.00	1,012.00	-	0.56
	日本	金属製品		4,903,600	5,262,400	-
19	日本コンクリート工業	株式	18,600	277.00	270.00	-	0.53
	日本	ガラス・土石製品		5,152,200	5,022,000	-
20	日亜鋼業	株式	16,700	259.00	253.00	-	0.45
	日本	鉄鋼		4,325,300	4,225,100	-
21	三晃金属工業	株式	1,300	2,658.00	2,677.00	-	0.37
	日本	建設業		3,455,400	3,480,100	-
22	ジオスター	株式	10,200	292.00	304.00	-	0.33
	日本	ガラス・土石製品		2,978,400	3,100,800	-
23	モリテックスチール	株式	7,300	282.00	291.00	-	0.22
	日本	金属製品		2,058,600	2,124,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.80
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
鉄鋼	国内	65.78
情報・通信業		11.84
卸売業		5.89
輸送用機器		4.17
海運業		3.92
ガラス・土石製品		2.30
鉱業		1.76
金属製品		1.74
石油・石炭製品		1.04
建設業		0.37
合計		98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。