有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新日鐵住金	株式	301,400	2,223.50	2,235.50	-	47.56%
	日本	鉄鋼		670,162,900	673,779,700	-
2	エア・ウォーター	株式	63,000	2,036.00	1,992.00	-	8.86%
	日本	化学		128,268,000	125,496,000	-
3	新日鉄住金ソリューションズ	株式	30,100	2,946.00	3,595.00	-	7.64%
	日本	情報・通信業		88,674,600	108,209,500	-
4	大同特殊鋼	株式	13,800	5,510.00	5,070.00	-	4.94%
	日本	鉄鋼		76,038,000	69,966,000	-
5	日鉄住金物産	株式	10,300	5,727.43	5,620.00	-	4.09%
	日本	卸売業		58,992,551	57,886,000	-
6	日新製鋼	株式	34,800	1,569.00	1,557.00	-	3.82%
	日本	鉄鋼		54,601,200	54,183,600	-
7	ユニプレス	株式	15,200	2,264.00	2,162.00	-	2.32%
	日本	輸送用機器		34,412,800	32,862,400	-
8	共英製鋼	株式	14,200	2,184.00	2,035.00	-	2.04%
	日本	鉄鋼		31,012,800	28,897,000	-
9	大阪製鐵	株式	13,500	2,069.25	2,014.00	-	1.92%
	日本	鉄鋼		27,934,888	27,189,000	-
10	山陽特殊製鋼	株式	10,600	2,892.00	2,563.00	-	1.92%
	日本	鉄鋼		30,655,200	27,167,800	-
11	黒崎播磨	株式	2,900	8,390.00	8,300.00	-	1.70%
	日本	ガラス・土石製品		24,331,000	24,070,000	-
12	トピー工業	株式	7,600	3,060.00	3,015.00	-	1.62%
	日本	輸送用機器		23,256,000	22,914,000	-
13	大阪チタニウムテクノロジーズ	株式	11,700	1,610.00	1,647.00	-	1.36%
	日本	非鉄金属		18,837,000	19,269,900	-
14	NSユナイテッド海運	株式	7,600	2,311.87	2,337.00	-	1.25%
	日本	海運業		17,570,244	17,761,200	-
15	高周波熱錬	株式	13,800	1,042.00	1,016.00	-	0.99%
	日本	金属製品		14,379,600	14,020,800	-
16	日鉄鉱業	株式	2,700	5,360.00	5,120.00	-	0.98%
	日本	鉱業		14,472,000	13,824,000	-
17	中山製鋼所	株式	20,000	656.00	673.00	-	0.95%
	日本	鉄鋼		13,120,000	13,460,000	-
18	新日本電工	株式	46,500	332.00	286.00	-	0.94%
	日本	鉄鋼		15,438,000	13,299,000	-
19	合同製鐵	株式	5,400	2,301.00	2,327.00	-	0.89%
	日本	鉄鋼		12,425,400	12,565,800	-
20	名村造船所	株式	22,000	526.98	499.00	-	0.77%
	日本	輸送用機器		11,593,602	10,978,000	-
21	日本コークス工業	株式	95,900	118.00	114.00	-	0.77%
	日本	石油・石炭製品		11,316,200	10,932,600	-
22	東京製綱	株式	5,100	1,793.00	1,508.00	-	0.54%
	日本	金属製品		9,144,300	7,690,800	-
23	日本コンクリート工業	株式	18,300	336.00	345.00	-	0.45%
	日本	ガラス・土石製品		6,148,800	6,313,500	-
24	ジオスター	株式	10,000	602.01	553.00	-	0.39%
	日本	ガラス・土石製品		6,020,131	5,530,000	-
25	日亜鋼業	株式	16,400	358.00	322.00	-	0.37%
	日本	鉄鋼		5,871,200	5,280,800	-
26	三晃金属工業	株式	1,300	3,550.00	3,415.00	-	0.31%
	日本	建設業		4,615,000	4,439,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
株式	99.39%
合計	99.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
鉄鋼	国内	65.35%
化学		8.86%
情報・通信業		7.64%
輸送用機器		4.71%
卸売業		4.09%
ガラス・土石製品		2.54%
金属製品		1.53%
非鉄金属		1.36%
海運業		1.25%
鉱業		0.98%
石油・石炭製品		0.77%
建設業		0.31%
合計		99.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。