有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新日鐵住金	株式	3,716,000	292.52	249.70	-	47.55%
	日本	鉄鋼		1,087,020,040	927,885,200	-
2	エア・ウォーター	株式	82,000	2,152.00	1,939.00	-	8.15%
	日本	化学		176,464,000	158,998,000	-
3	SUMCO	株式	121,900	1,240.00	1,117.00	-	6.98%
	日本	金属製品		151,156,000	136,162,300	-
4	新日鉄住金ソリューションズ	株式	22,000	4,895.00	4,695.00	-	5.29%
	日本	情報・通信業		107,690,000	103,290,000	-
5	大同特殊鋼	株式	180,000	470.00	450.00	-	4.15%
	日本	鉄鋼		84,600,000	81,000,000	-
6	日新製鋼	株式	45,700	1,437.00	1,142.00	-	2.67%
	日本	鉄鋼		65,670,900	52,189,400	-
7	日鉄住金物産	株式	129,000	420.00	404.00	-	2.67%
	日本	卸売業		54,180,000	52,116,000	-
8	大阪チタニウムテクノロジーズ	株式	15,300	3,240.00	3,170.00	-	2.49%
	日本	非鉄金属		49,572,000	48,501,000	-
9	ユニプレス	株式	19,800	2,441.29	2,272.00	-	2.31%
	日本	輸送用機器		48,337,596	44,985,600	-
10	共英製鋼	株式	18,600	2,149.00	2,115.00	-	2.02%
	日本	鉄鋼		39,971,400	39,339,000	-
11	山陽特殊製鋼	株式	69,000	545.00	484.00	-	1.71%
	日本	鉄鋼		37,605,000	33,396,000	-
12	大阪製鐵	株式	17,500	2,052.00	1,871.00	-	1.68%
	日本	鉄鋼		35,910,000	32,742,500	-
13	トピー工業	株式	100,000	292.00	267.00	-	1.37%
	日本	輸送用機器		29,200,000	26,700,000	-
14	NSユナイテッド海運	株式	96,000	280.00	259.00	-	1.27%
	日本	海運業		26,880,000	24,864,000	-
15	中山製鋼所	株式	262,000	89.00	81.00	-	1.09%
	日本	鉄鋼		23,318,000	21,222,000	-
16	日鉄鉱業	株式	35,000	583.00	569.00	-	1.02%
	日本	鉱業		20,405,000	19,915,000	-
17	高周波熱錬	株式	18,600	853.00	855.00	-	0.81%
	日本	金属製品		15,865,800	15,903,000	-
18	新日本電工	株式	61,000	283.00	245.00	-	0.77%
	日本	鉄鋼		17,263,000	14,945,000	-
19	合同製鐵	株式	71,000	225.00	197.00	-	0.72%
	日本	鉄鋼		15,975,000	13,987,000	-
20	東京製綱	株式	67,000	217.00	197.00	-	0.68%
	日本	金属製品		14,539,000	13,199,000	-
21	日本コークス工業	株式	125,700	115.00	105.00	-	0.68%
	日本	石油・石炭製品		14,455,500	13,198,500	-
22	日本コンクリート工業	株式	24,100	510.00	448.00	-	0.55%
	日本	ガラス・土石製品		12,291,000	10,796,800	-
23	住友精密工業	株式	22,000	470.00	453.00	-	0.51%
	日本	機械		10,340,000	9,966,000	-
24	黒崎播磨	株式	38,000	265.00	253.00	-	0.49%
	日本	ガラス・土石製品		10,070,000	9,614,000	-
25	ジオスター	株式	13,000	664.00	709.00	-	0.47%
	日本	ガラス・土石製品		8,632,000	9,217,000	-
26	日亜鋼業	株式	21,500	320.00	296.00	-	0.33%
	日本	鉄鋼		6,880,000	6,364,000	-
27	鈴木金属工業	株式	23,000	324.00	267.00	-	0.31%
	日本	鉄鋼		7,452,000	6,141,000	-
28	三晃金属工業	株式	17,000	230.00	224.00	-	0.20%
	日本	建設業		3,910,000	3,808,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
株式	98.93%
合計	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
鉄鋼	国内	62.99%
金属製品		8.47%
化学		8.15%
情報・通信業		5.29%
輸送用機器		3.67%
卸売業		2.67%
非鉄金属		2.49%
ガラス・土石製品		1.52%
海運業		1.27%
鉱業		1.02%
石油・石炭製品		0.68%
機械		0.51%
建設業		0.20%
合計		98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。