有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/02-2023/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本製鉄	株式	211,200	3,246.00	3,447.00	-	47.19
	日本	鉄鋼		685,555,200	728,006,400	-
2	日鉄ソリューションズ	株式	43,100	3,733.45	3,950.00	-	11.04
	日本	情報・通信業		160,911,835	170,245,000	-
3	大同特殊鋼	株式	20,400	6,083.07	6,030.00	-	7.97
	日本	鉄鋼		124,094,656	123,012,000	-
4	山陽特殊製鋼	株式	25,700	2,848.26	2,786.00	-	4.64
	日本	鉄鋼		73,200,322	71,600,200	-
5	NSユナイテッド海運	株式	11,300	3,833.49	4,070.00	-	2.98
	日本	海運業		43,318,526	45,991,000	-
6	共英製鋼	株式	21,200	2,127.53	1,941.00	-	2.67
	日本	鉄鋼		45,103,737	41,149,200	-
7	黒崎播磨	株式	4,300	10,829.51	9,520.00	-	2.65
	日本	ガラス・土石製品		46,566,914	40,936,000	-
8	日鉄鉱業	株式	7,800	5,073.70	5,110.00	-	2.58
	日本	鉱業		39,574,870	39,858,000	-
9	合同製鐵	株式	8,100	3,985.23	4,395.00	-	2.31
	日本	鉄鋼		32,280,392	35,599,500	-
10	大阪製鐵	株式	19,900	1,640.80	1,681.00	-	2.17
	日本	鉄鋼		32,651,925	33,451,900	-
11	名村造船所	株式	32,600	550.25	917.00	-	1.94
	日本	輸送用機器		17,938,254	29,894,200	-
12	ユニプレス	株式	22,600	1,131.96	1,231.00	-	1.80
	日本	輸送用機器		25,582,385	27,820,600	-
13	トピー工業	株式	11,400	2,464.39	2,276.00	-	1.68
	日本	輸送用機器		28,094,126	25,946,400	-
14	高周波熱錬	株式	18,200	1,055.59	1,009.00	-	1.19
	日本	金属製品		19,211,851	18,363,800	-
15	新日本電工	株式	64,600	288.69	278.00	-	1.16
	日本	鉄鋼		18,649,521	17,958,800	-
16	日本コークス工業	株式	142,400	111.09	113.00	-	1.04
	日本	石油・石炭製品		15,820,174	16,091,200	-
17	日本コンクリート工業	株式	27,200	336.72	334.00	-	0.59
	日本	ガラス・土石製品		9,158,802	9,084,800	-
18	東京製綱	株式	7,600	1,288.24	1,169.00	-	0.58
	日本	金属製品		9,790,669	8,884,400	-
19	三晃金属工業	株式	1,900	4,543.51	4,190.00	-	0.52
	日本	建設業		8,632,678	7,961,000	-
20	日亜鋼業	株式	24,400	320.88	312.00	-	0.49
	日本	鉄鋼		7,829,581	7,612,800	-
21	ジオスター	株式	14,900	290.95	286.00	-	0.28
	日本	ガラス・土石製品		4,335,300	4,261,400	-
22	モリテックスチール	株式	10,600	316.97	335.00	-	0.23
	日本	金属製品		3,359,968	3,551,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
鉄鋼	国内	68.61
情報・通信業		11.04
輸送用機器		5.42
ガラス・土石製品		3.52
海運業		2.98
鉱業		2.58
金属製品		2.00
石油・石炭製品		1.04
建設業		0.52
合計		97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。