有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/01-2025/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本製鉄	株式	225,500	2,920.32	3,115.00	-	47.46
	日本	鉄鋼		658,532,709	702,432,500	-
2	日鉄ソリューションズ	株式	64,500	3,565.00	3,505.00	-	15.27
	日本	情報・通信業		229,942,500	226,072,500	-
3	大同特殊鋼	株式	76,500	1,164.00	1,270.00	-	6.56
	日本	鉄鋼		89,046,000	97,155,000	-
4	名村造船所	株式	24,500	3,120.00	3,535.00	-	5.85
	日本	輸送用機器		76,440,000	86,607,500	-
5	日鉄鉱業	株式	5,900	7,460.00	8,500.00	-	3.39
	日本	鉱業		44,014,000	50,150,000	-
6	NSユナイテッド海運	株式	8,400	4,200.00	4,990.00	-	2.83
	日本	海運業		35,280,000	41,916,000	-
7	黒崎播磨	株式	9,800	3,450.00	4,120.00	-	2.73
	日本	ガラス・土石製品		33,810,000	40,376,000	-
8	大阪製鐵	株式	14,900	2,558.00	2,632.00	-	2.65
	日本	鉄鋼		38,114,200	39,216,800	-
9	共英製鋼	株式	15,800	2,172.00	2,282.00	-	2.44
	日本	鉄鋼		34,317,600	36,055,600	-
10	トピー工業	株式	8,500	2,618.00	2,937.00	-	1.69
	日本	輸送用機器		22,253,000	24,964,500	-
11	合同製鐵	株式	6,000	3,820.00	4,145.00	-	1.68
	日本	鉄鋼		22,920,000	24,870,000	-
12	ユニプレス	株式	15,900	1,070.00	1,173.00	-	1.26
	日本	輸送用機器		17,013,000	18,650,700	-
13	新日本電工	株式	48,400	282.00	330.00	-	1.08
	日本	鉄鋼		13,648,800	15,972,000	-
14	高周波熱錬	株式	12,100	1,199.00	1,226.00	-	1.00
	日本	金属製品		14,507,900	14,834,600	-
15	日本コークス工業	株式	106,500	94.00	104.00	-	0.75
	日本	石油・石炭製品		10,011,000	11,076,000	-
16	三晃金属工業	株式	1,400	7,210.00	7,690.00	-	0.73
	日本	建設業		10,094,000	10,766,000	-
17	東京製綱	株式	5,700	1,353.00	1,497.00	-	0.58
	日本	金属製品		7,712,100	8,532,900	-
18	日亜鋼業	株式	18,200	320.00	379.00	-	0.47
	日本	鉄鋼		5,824,000	6,897,800	-
19	日本コンクリート工業	株式	20,300	303.00	310.00	-	0.43
	日本	ガラス・土石製品		6,150,900	6,293,000	-
20	ジオスター	株式	11,100	307.00	311.00	-	0.23
	日本	ガラス・土石製品		3,407,700	3,452,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
鉄鋼	国内	62.34
情報・通信業		15.27
輸送用機器		8.80
鉱業		3.39
ガラス・土石製品		3.39
海運業		2.83
金属製品		1.58
石油・石炭製品		0.75
建設業		0.73
合計		99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。