有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新日鐵住金	株式	346,200	1,939.00	2,196.00	-	48.94%
	日本	鉄鋼		671,281,800	760,255,200	-
2	エア・ウォーター	株式	72,000	1,754.00	1,912.00	-	8.86%
	日本	化学		126,288,000	137,664,000	-
3	SUMCO	株式	106,900	775.00	904.00	-	6.22%
	日本	金属製品		82,847,500	96,637,600	-
4	大同特殊鋼	株式	158,000	450.00	470.00	-	4.78%
	日本	鉄鋼		71,100,000	74,260,000	-
5	新日鉄住金ソリューションズ	株式	38,600	1,927.00	1,789.00	-	4.45%
	日本	情報・通信業		74,382,200	69,055,400	-
6	日新製鋼	株式	40,000	1,257.00	1,329.00	-	3.42%
	日本	鉄鋼		50,280,000	53,160,000	-
7	日鉄住金物産	株式	113,000	339.00	354.00	-	2.57%
	日本	卸売業		38,307,000	40,002,000	-
8	山陽特殊製鋼	株式	61,000	546.00	565.00	-	2.22%
	日本	鉄鋼		33,306,000	34,465,000	-
9	共英製鋼	株式	16,300	2,012.00	2,008.00	-	2.11%
	日本	鉄鋼		32,795,600	32,730,400	-
10	ユニプレス	株式	17,400	1,729.00	1,846.00	-	2.07%
	日本	輸送用機器		30,084,600	32,120,400	-
11	大阪製鐵	株式	15,400	1,750.00	1,745.00	-	1.73%
	日本	鉄鋼		26,950,000	26,873,000	-
12	大阪チタニウムテクノロジーズ	株式	13,500	1,266.00	1,569.00	-	1.36%
	日本	非鉄金属		17,091,000	21,181,500	-
13	トピー工業	株式	88,000	225.00	210.00	-	1.19%
	日本	輸送用機器		19,800,000	18,480,000	-
14	名村造船所	株式	25,100	571.00	648.00	-	1.05%
	日本	輸送用機器		14,332,100	16,264,800	-
15	中山製鋼所	株式	230,000	53.00	61.00	-	0.90%
	日本	鉄鋼		12,190,000	14,030,000	-
16	高周波熱錬	株式	16,300	779.00	719.00	-	0.75%
	日本	金属製品		12,697,700	11,719,700	-
17	NSユナイテッド海運	株式	87,000	132.00	131.00	-	0.73%
	日本	海運業		11,484,000	11,397,000	-
18	日鉄鉱業	株式	31,000	349.00	367.00	-	0.73%
	日本	鉱業		10,819,000	11,377,000	-
19	ジオスター	株式	11,500	822.00	975.00	-	0.72%
	日本	ガラス・土石製品		9,453,000	11,212,500	-
20	合同製鐵	株式	62,000	170.00	179.00	-	0.71%
	日本	鉄鋼		10,540,000	11,098,000	-
21	東京製綱	株式	59,000	169.00	180.00	-	0.68%
	日本	金属製品		9,971,000	10,620,000	-
22	新日本電工	株式	53,400	167.00	168.00	-	0.58%
	日本	鉄鋼		8,917,800	8,971,200	-
23	黒崎播磨	株式	34,000	252.00	247.00	-	0.54%
	日本	ガラス・土石製品		8,568,000	8,398,000	-
24	日本コークス工業	株式	110,100	66.00	71.00	-	0.50%
	日本	石油・石炭製品		7,266,600	7,817,100	-
25	日本コンクリート工業	株式	21,100	373.00	345.00	-	0.47%
	日本	ガラス・土石製品		7,870,300	7,279,500	-
26	住友精密工業	株式	20,000	329.00	316.00	-	0.41%
	日本	機械		6,580,000	6,320,000	-
27	三晃金属工業	株式	15,000	294.00	285.00	-	0.28%
	日本	建設業		4,410,000	4,275,000	-
28	日亜鋼業	株式	18,900	233.00	219.00	-	0.27%
	日本	鉄鋼		4,403,700	4,139,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
株式	99.25%
合計	99.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
鉄鋼	国内	65.66%
化学		8.86%
金属製品		7.66%
情報・通信業		4.45%
輸送用機器		4.30%
卸売業		2.57%
ガラス・土石製品		1.73%
非鉄金属		1.36%
海運業		0.73%
鉱業		0.73%
石油・石炭製品		0.50%
機械		0.41%
建設業		0.28%
合計		99.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。