有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本製鉄	株式	288,400	1,716.26	1,486.00	-	44.26%
	日本	鉄鋼		494,972,153	428,562,400	-
2	エア・ウォーター	株式	60,300	1,787.00	1,805.00	-	11.24%
	日本	化学		107,756,100	108,841,500	-
3	日鉄ソリューションズ	株式	28,700	3,690.00	3,550.00	-	10.52%
	日本	情報・通信業		105,903,000	101,885,000	-
4	大同特殊鋼	株式	13,200	4,160.00	3,985.00	-	5.43%
	日本	鉄鋼		54,912,000	52,602,000	-
5	日鉄物産	株式	9,800	4,385.00	4,055.00	-	4.10%
	日本	卸売業		42,973,000	39,739,000	-
6	ユニプレス	株式	14,600	1,781.00	1,652.00	-	2.49%
	日本	輸送用機器		26,002,600	24,119,200	-
7	山陽特殊製鋼	株式	17,400	1,501.00	1,383.00	-	2.49%
	日本	鉄鋼		26,117,400	24,064,200	-
8	共英製鋼	株式	13,600	1,851.00	1,683.00	-	2.36%
	日本	鉄鋼		25,173,600	22,888,800	-
9	大阪製鐵	株式	12,800	1,671.00	1,333.00	-	1.76%
	日本	鉄鋼		21,388,800	17,062,400	-
10	大阪チタニウムテクノロジーズ	株式	11,200	1,793.00	1,491.00	-	1.72%
	日本	非鉄金属		20,081,600	16,699,200	-
11	NSユナイテッド海運	株式	7,300	2,430.00	2,143.00	-	1.62%
	日本	海運業		17,739,000	15,643,900	-
12	黒崎播磨	株式	2,800	6,020.00	5,160.00	-	1.49%
	日本	ガラス・土石製品		16,856,000	14,448,000	-
13	トピー工業	株式	7,300	2,334.00	1,821.00	-	1.37%
	日本	輸送用機器		17,038,200	13,293,300	-
14	合同製鐵	株式	5,200	2,053.00	2,058.00	-	1.11%
	日本	鉄鋼		10,675,600	10,701,600	-
15	高周波熱錬	株式	13,300	843.00	802.00	-	1.10%
	日本	金属製品		11,211,900	10,666,600	-
16	日鉄鉱業	株式	2,500	4,735.00	3,905.00	-	1.01%
	日本	鉱業		11,837,500	9,762,500	-
17	中山製鋼所	株式	19,100	481.00	442.00	-	0.87%
	日本	鉄鋼		9,187,100	8,442,200	-
18	日本コークス工業	株式	91,800	94.00	84.00	-	0.80%
	日本	石油・石炭製品		8,629,200	7,711,200	-
19	新日本電工	株式	44,500	188.00	157.00	-	0.72%
	日本	鉄鋼		8,366,000	6,986,500	-
20	名村造船所	株式	21,000	289.00	237.00	-	0.51%
	日本	輸送用機器		6,069,000	4,977,000	-
21	東京製綱	株式	4,900	917.00	897.00	-	0.45%
	日本	金属製品		4,493,300	4,395,300	-
22	日亜鋼業	株式	15,700	335.00	279.00	-	0.45%
	日本	鉄鋼		5,259,500	4,380,300	-
23	日本コンクリート工業	株式	17,500	281.00	237.00	-	0.43%
	日本	ガラス・土石製品		4,917,500	4,147,500	-
24	三晃金属工業	株式	1,200	2,439.00	2,329.00	-	0.29%
	日本	建設業		2,926,800	2,794,800	-
25	ジオスター	株式	9,600	322.00	254.00	-	0.25%
	日本	ガラス・土石製品		3,091,200	2,438,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	98.86%
合計	98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
鉄鋼	国内	59.45%
化学		11.24%
情報・通信業		10.52%
輸送用機器		4.38%
卸売業		4.10%
ガラス・土石製品		2.17%
非鉄金属		1.72%
海運業		1.62%
金属製品		1.56%
鉱業		1.01%
石油・石炭製品		0.80%
建設業		0.29%
合計		98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。