有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新日鐵住金	株式	4,146,000	314.10	294.40	-	48.26%
	日本	鉄鋼		1,302,258,600	1,220,582,400	-
2	エア・ウォーター	株式	121,000	1,656.00	1,636.00	-	7.83%
	日本	化学		200,376,000	197,956,000	-
3	SUMCO	株式	156,000	958.00	896.00	-	5.53%
	日本	金属製品		149,448,000	139,776,000	-
4	大同特殊鋼	株式	262,000	488.00	457.00	-	4.73%
	日本	鉄鋼		127,856,000	119,734,000	-
5	新日鉄住金SOL	株式	32,000	2,987.00	3,070.00	-	3.88%
	日本	情報・通信業		95,584,000	98,240,000	-
6	日鉄住金物産	株式	187,000	410.00	407.00	-	3.01%
	日本	卸売業		76,670,000	76,109,000	-
7	日新製鋼	株式	66,600	1,412.00	1,106.00	-	2.91%
	日本	鉄鋼		94,039,200	73,659,600	-
8	大阪チタニウム	株式	22,200	2,807.00	2,530.00	-	2.22%
	日本	非鉄金属		62,315,400	56,166,000	-
9	共英製鋼	株式	27,200	1,912.00	1,927.00	-	2.07%
	日本	鉄鋼		52,006,400	52,414,400	-
10	大阪製鐵	株式	25,600	1,909.00	2,041.00	-	2.07%
	日本	鉄鋼		48,870,400	52,249,600	-
11	山陽特殊製鋼	株式	102,000	469.00	428.00	-	1.73%
	日本	鉄鋼		47,838,000	43,656,000	-
12	NSユナイテッド海運	株式	139,000	241.00	270.00	-	1.48%
	日本	海運業		33,499,000	37,530,000	-
13	日鉄住金テックスエンジ	株式	58,000	588.00	634.00	-	1.45%
	日本	建設業		34,104,000	36,772,000	-
14	中山製鋼所	株式	383,000	88.00	83.00	-	1.26%
	日本	鉄鋼		33,704,000	31,789,000	-
15	トピー工業	株式	145,000	215.00	201.00	-	1.15%
	日本	輸送用機器		31,175,000	29,145,000	-
16	名村造船所	株式	29,300	955.00	967.00	-	1.12%
	日本	輸送用機器		27,981,500	28,333,100	-
17	新日本電工	株式	89,100	329.00	275.00	-	0.97%
	日本	鉄鋼		29,313,900	24,502,500	-
18	日本コンクリート	株式	32,000	532.00	704.00	-	0.89%
	日本	ガラス・土石製品		17,024,000	22,528,000	-
19	日鉄鉱業	株式	49,000	448.00	456.00	-	0.88%
	日本	鉱業		21,952,000	22,344,000	-
20	日本コークス工業	株式	182,900	117.00	114.00	-	0.82%
	日本	石油・石炭製品		21,399,300	20,850,600	-
21	高周波熱錬	株式	27,000	793.00	755.00	-	0.81%
	日本	金属製品		21,411,000	20,385,000	-
22	東京製綱	株式	99,000	183.00	178.00	-	0.70%
	日本	金属製品		18,117,000	17,622,000	-
23	ジオスター	株式	20,000	872.00	880.00	-	0.70%
	日本	ガラス・土石製品		17,440,000	17,600,000	-
24	合同製鐵	株式	104,000	171.00	163.00	-	0.67%
	日本	鉄鋼		17,784,000	16,952,000	-
25	住友精密	株式	34,000	416.00	433.00	-	0.58%
	日本	機械		14,144,000	14,722,000	-
26	黒崎播磨	株式	54,000	246.00	234.00	-	0.50%
	日本	ガラス・土石製品		13,284,000	12,636,000	-
27	佐世保重工業	株式	98,000	120.00	122.00	-	0.47%
	日本	輸送用機器		11,760,000	11,956,000	-
28	日亜鋼業	株式	33,000	319.00	316.00	-	0.41%
	日本	鉄鋼		10,527,000	10,428,000	-
29	鈴木金属	株式	34,000	266.00	258.00	-	0.35%
	日本	鉄鋼		9,044,000	8,772,000	-
30	三晃金属	株式	26,000	233.00	232.00	-	0.24%
	日本	建設業		6,058,000	6,032,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
株式	99.69%
合計	99.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
鉄鋼	国内	65.42%
化学		7.83%
金属製品		7.03%
情報・通信業		3.88%
卸売業		3.01%
輸送用機器		2.75%
非鉄金属		2.22%
ガラス・土石製品		2.09%
建設業		1.69%
海運業		1.48%
鉱業		0.88%
石油・石炭製品		0.82%
機械		0.58%
合計		99.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。