有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本製鉄	株式	227,300	1,996.50	2,248.00	-	48.72
	日本	鉄鋼		453,804,450	510,970,400	-
2	日鉄ソリューションズ	株式	33,400	3,805.00	3,730.00	-	11.88
	日本	情報・通信業		127,087,000	124,582,000	-
3	大同特殊鋼	株式	15,900	5,320.00	5,020.00	-	7.61
	日本	鉄鋼		84,588,000	79,818,000	-
4	日鉄物産	株式	11,600	4,890.00	5,030.00	-	5.56
	日本	卸売業		56,724,000	58,348,000	-
5	山陽特殊製鋼	株式	19,900	1,907.00	1,815.00	-	3.44
	日本	鉄鋼		37,949,300	36,118,500	-
6	NSユナイテッド海運	株式	8,700	3,080.00	3,655.00	-	3.03
	日本	海運業		26,796,000	31,798,500	-
7	共英製鋼	株式	16,300	1,444.00	1,464.00	-	2.28
	日本	鉄鋼		23,537,200	23,863,200	-
8	日鉄鉱業	株式	3,000	6,170.00	6,670.00	-	1.91
	日本	鉱業		18,510,000	20,010,000	-
9	大阪製鐵	株式	15,500	1,204.00	1,231.00	-	1.82
	日本	鉄鋼		18,662,000	19,080,500	-
10	新日本電工	株式	53,300	312.00	328.00	-	1.67
	日本	鉄鋼		16,629,600	17,482,400	-
11	黒崎播磨	株式	3,300	4,970.00	4,915.00	-	1.55
	日本	ガラス・土石製品		16,401,000	16,219,500	-
12	ユニプレス	株式	17,400	987.00	912.00	-	1.51
	日本	輸送用機器		17,173,800	15,868,800	-
13	日本コークス工業	株式	109,900	105.00	126.00	-	1.32
	日本	石油・石炭製品		11,539,500	13,847,400	-
14	トピー工業	株式	8,700	1,312.00	1,185.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		11,414,400	10,309,500	-
15	高周波熱錬	株式	15,800	598.00	626.00	-	0.94
	日本	金属製品		9,448,400	9,890,800	-
16	合同製鐵	株式	6,300	1,571.00	1,504.00	-	0.90
	日本	鉄鋼		9,897,300	9,475,200	-
17	日本コンクリート工業	株式	20,900	318.00	303.00	-	0.60
	日本	ガラス・土石製品		6,646,200	6,332,700	-
18	東京製綱	株式	6,000	1,113.00	1,032.00	-	0.59
	日本	金属製品		6,678,000	6,192,000	-
19	日亜鋼業	株式	18,900	299.00	294.00	-	0.53
	日本	鉄鋼		5,651,100	5,556,600	-
20	名村造船所	株式	25,000	218.00	217.00	-	0.52
	日本	輸送用機器		5,450,000	5,425,000	-
21	ジオスター	株式	11,300	353.00	351.00	-	0.38
	日本	ガラス・土石製品		3,988,900	3,966,300	-
22	モリテックスチール	株式	8,100	473.00	450.00	-	0.35
	日本	金属製品		3,831,300	3,645,000	-
23	三晃金属工業	株式	1,500	2,370.00	2,328.00	-	0.33
	日本	建設業		3,555,000	3,492,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
鉄鋼	国内	66.97
情報・通信業		11.88
卸売業		5.56
海運業		3.03
輸送用機器		3.01
ガラス・土石製品		2.53
鉱業		1.91
金属製品		1.88
石油・石炭製品		1.32
建設業		0.33
合計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。