日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 10,758,560 |
| コール・ローン | 13,085,253 | 17,004,226 |
| 株式 | 573,996,050 | 1,060,842,000 |
| 流動資産計 | 587,081,303 | 1,088,604,786 |
| 資産の部合計 | 587,081,303 | 1,088,604,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,888,226 |
| 未払解約金 | 1,527,879 | 2,239,404 |
| 未払受託者報酬 | 153,707 | 218,633 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,893 | 4,373,462 |
| その他未払費用 | 5,451 | 7,669 |
| 流動負債計 | 4,761,930 | 16,727,394 |
| 負債の部合計 | 4,761,930 | 16,727,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,024,785,635 | 1,988,641,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,442,466,262 | -916,764,510 |
| （分配準備積立金） | 189,257,386 | 80,675,014 |
| 元本等合計 | 582,319,373 | 1,071,877,392 |
| 純資産の部合計 | 582,319,373 | 1,071,877,392 |
| 負債・純資産合計 | 587,081,303 | 1,088,604,786 |
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