日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収配当金 | － | 387,200 |
| コール・ローン | 17,004,226 | 22,513,879 |
| 株式 | 1,060,842,000 | 899,498,150 |
| 未収入金 | 10,758,560 | 8,396,023 |
| 流動資産計 | 1,088,604,786 | 930,795,252 |
| 資産の部合計 | 1,088,604,786 | 930,795,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,888,226 | － |
| 未払解約金 | 2,239,404 | 12,942,835 |
| 未払受託者報酬 | 218,633 | 205,368 |
| 未払委託者報酬 | 4,373,462 | 4,107,991 |
| その他未払費用 | 7,669 | 7,197 |
| 流動負債計 | 16,727,394 | 17,263,391 |
| 負債の部合計 | 16,727,394 | 17,263,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,988,641,902 | 1,593,860,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -916,764,510 | -680,328,546 |
| （分配準備積立金） | 80,675,014 | 84,272,656 |
| 元本等合計 | 1,071,877,392 | 913,531,861 |
| 純資産の部合計 | 1,071,877,392 | 913,531,861 |
| 負債・純資産合計 | 1,088,604,786 | 930,795,252 |
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