日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/02-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,513,879 | 55,908,030 |
| 株式 | 899,498,150 | 1,426,177,600 |
| 未収入金 | 8,396,023 | － |
| 未収配当金 | 387,200 | 183,600 |
| 流動資産計 | 930,795,252 | 1,482,269,230 |
| 資産の部合計 | 930,795,252 | 1,482,269,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,942,835 | 5,389,421 |
| 未払受託者報酬 | 205,368 | 322,732 |
| 未払委託者報酬 | 4,107,991 | 6,455,466 |
| その他未払費用 | 7,197 | 11,364 |
| 流動負債計 | 17,263,391 | 12,178,983 |
| 負債の部合計 | 17,263,391 | 12,178,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,860,407 | 1,656,491,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -680,328,546 | -186,401,120 |
| （分配準備積立金） | 84,272,656 | 319,724,593 |
| 元本等合計 | 913,531,861 | 1,470,090,247 |
| 純資産の部合計 | 913,531,861 | 1,470,090,247 |
| 負債・純資産合計 | 930,795,252 | 1,482,269,230 |
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