日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月1日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/02-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,513,879 | 42,975,086 |
| 株式 | 899,498,150 | 1,243,406,700 |
| 未収入金 | 8,396,023 | 743,466 |
| 未収配当金 | 387,200 | 398,400 |
| 流動資産計 | 930,795,252 | 1,287,523,652 |
| 資産の部合計 | 930,795,252 | 1,287,523,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 974,952 |
| 未払解約金 | 12,942,835 | 18,250,677 |
| 未払受託者報酬 | 205,368 | 1,518 |
| 未払委託者報酬 | 4,107,991 | 30,371 |
| その他未払費用 | 7,197 | 53 |
| 流動負債計 | 17,263,391 | 19,257,571 |
| 負債の部合計 | 17,263,391 | 19,257,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,860,407 | 1,761,430,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -680,328,546 | -493,164,562 |
| （分配準備積立金） | 84,272,656 | 73,371,350 |
| 元本等合計 | 913,531,861 | 1,268,266,081 |
| 純資産の部合計 | 913,531,861 | 1,268,266,081 |
| 負債・純資産合計 | 930,795,252 | 1,287,523,652 |
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