日本製鉄グループ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月30日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,908,030 | 48,615,427 |
| 株式 | 1,426,177,600 | 1,742,810,200 |
| 未収配当金 | 183,600 | 259,200 |
| 流動資産計 | 1,482,269,230 | 1,791,684,827 |
| 資産の部合計 | 1,482,269,230 | 1,791,684,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,389,421 | 19,914,789 |
| 未払受託者報酬 | 322,732 | 363,459 |
| 未払委託者報酬 | 6,455,466 | 7,270,027 |
| その他未払費用 | 11,364 | 12,815 |
| 流動負債計 | 12,178,983 | 27,561,090 |
| 負債の部合計 | 12,178,983 | 27,561,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,656,491,367 | 1,699,796,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,401,120 | 64,326,992 |
| （分配準備積立金） | 319,724,593 | 199,809,504 |
| 元本等合計 | 1,470,090,247 | 1,764,123,737 |
| 純資産の部合計 | 1,470,090,247 | 1,764,123,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,482,269,230 | 1,791,684,827 |
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