有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自平成30年8月1日至令和1年7月31日	第14期自令和1年8月1日至令和2年7月31日
営業収益
受取配当金	39,040,000	15,111,750
有価証券売買等損益	△257,226,512	△434,602,624
その他収益	1,495	2,292
営業収益合計	△218,185,017	△419,488,582
営業費用
支払利息	14,597	6,161
受託者報酬	533,936	378,028
委託者報酬	10,680,721	7,562,236
その他費用	20,314	13,825
営業費用合計	11,249,568	7,960,250
営業利益又は営業損失(△)	△229,434,585	△427,448,832
経常利益又は経常損失(△)	△229,434,585	△427,448,832
当期純利益又は当期純損失(△)	△229,434,585	△427,448,832
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,483,848	△49,126,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△972,387,297	△1,100,218,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,071,390	236,144,057
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,071,390	236,144,057
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,951,773	200,069,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,951,773	200,069,685
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,100,218,417	△1,442,466,262