有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/01-2025/07/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2023年8月1日至 2024年7月31日	第19期自 2024年8月1日至 2025年7月31日
営業収益
受取配当金	62,604,000	58,946,900
受取利息	5,913	75,295
有価証券売買等損益	226,354,561	△42,112,071
その他収益	372	372
営業収益合計	288,964,846	16,910,496
営業費用
支払利息	8,799	-
受託者報酬	744,539	647,339
委託者報酬	14,892,381	12,948,715
その他費用	26,247	22,798
営業費用合計	15,671,966	13,618,852
営業利益又は営業損失(△)	273,292,880	3,291,644
経常利益又は経常損失(△)	273,292,880	3,291,644
当期純利益又は当期純損失(△)	273,292,880	3,291,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,748,829	△6,994,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△186,401,120	78,711,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,518,164	8,779,944
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,518,164	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,779,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,950,004	25,522,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,522,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,950,004	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,711,091	72,254,582