ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,021,145,426 | 691,002,560 |
| 投資信託受益証券 | 36,073,642,107 | 31,291,251,648 |
| 親投資信託受益証券 | 6,353,282,319 | 5,615,536,764 |
| 未収入金 | 323,864,234 | 136,209,286 |
| 未収利息 | 2,990 | 1,909 |
| 流動資産合計 | 43,771,937,076 | 37,734,002,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,771,937,076 | 37,734,002,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 144,427,199 | 44,937,793 |
| 未払解約金 | 380,396,675 | 148,964,218 |
| 未払受託者報酬 | 7,608,323 | 6,271,725 |
| 未払委託者報酬 | 285,516,469 | 234,144,295 |
| その他未払費用 | 764,616 | 627,112 |
| 流動負債合計 | 818,713,282 | 434,945,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 818,713,282 | 434,945,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,639,203,438 | 47,660,532,770 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,685,979,644 | -10,361,475,746 |
| （分配準備積立金） | 6,336,508,655 | 5,491,488,912 |
| 元本等合計 | 42,953,223,794 | 37,299,057,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,953,223,794 | 37,299,057,024 |
| 負債純資産合計 | 43,771,937,076 | 37,734,002,167 |
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