ノムラ・オールインワン・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 109億8872万
- 2009年1月20日 -11.21%
- 97億5676万
- 2009年7月21日 -13.9%
- 84億14万
- 2010年1月20日 -12.58%
- 73億4325万
- 2010年7月20日 -13.71%
- 63億3650万
- 2011年1月20日 -13.34%
- 54億9148万
- 2011年7月20日 -11.04%
- 48億8522万
- 2012年1月20日 -11.09%
- 43億4350万
- 2012年7月20日 -6.53%
- 40億5997万
- 2013年1月21日 -4.33%
- 38億8431万
- 2013年7月22日 -6.87%
- 36億1731万
- 2014年1月20日 -5.88%
- 34億465万
- 2014年7月22日 -9.93%
- 30億6643万
- 2015年1月20日 -15.48%
- 25億9185万
- 2015年7月21日 -17.38%
- 21億4146万
- 2016年1月20日 -10.76%
- 19億1109万
- 2016年7月20日 -4.14%
- 18億3201万
- 2017年1月20日 -5.85%
- 17億2490万
- 2017年7月20日 -9.28%
- 15億6490万
- 2018年1月22日 -14.69%
- 13億3508万
- 2018年7月20日 -9.33%
- 12億1056万
- 2019年1月21日 -4.44%
- 11億5681万
- 2019年7月22日 -6.04%
- 10億8699万
- 2020年1月20日 -10.07%
- 9億7754万
- 2020年7月20日 -7.19%
- 9億722万
- 2021年1月20日 -11.35%
- 8億429万
- 2021年7月20日 +55.61%
- 12億5159万
- 2022年1月20日 -1.62%
- 12億3130万
- 2022年7月20日 -3.73%
- 11億8540万
- 2023年1月20日 -11.15%
- 10億5321万
- 2023年7月20日 +20.42%
- 12億6831万
- 2024年1月22日 +7.42%
- 13億6240万
- 2024年7月22日 +32.25%
- 18億180万
- 2025年1月20日 -12.92%
- 15億6909万
- 2025年7月22日 -10.52%
- 14億403万
- 2026年1月20日 +45.79%
- 20億4699万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/04/16 9:02
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/04/16 9:02
(a)ファンドの繰上償還条項 - #3 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/04/16 9:02
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/04/16 9:02
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/04/16 9:02
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/04/16 9:02
- #7 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2026/04/16 9:02
- #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/04/16 9:02
[1]主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/16 9:02
- #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/04/16 9:02
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #11 保管（連結）
- 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/16 9:02 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/04/16 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.265%(税抜年1.15%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。 - #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2006年7月27日設定)。2026/04/16 9:02 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/16 9:02
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/04/16 9:02
e border="0">計算期間 1口当たりの分配金 第20計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 0.0010円 第21計算期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 0.0070円 第22計算期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 0.0080円 第23計算期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 0.0130円 第24計算期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 0.0080円 第25計算期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 0.0000円 第26計算期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 0.0060円 第27計算期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 0.0100円 第28計算期間 2020年 1月21日～2020年 7月20日 0.0030円 第29計算期間 2020年 7月21日～2021年 1月20日 0.0120円 第30計算期間 2021年 1月21日～2021年 7月20日 0.0200円 第31計算期間 2021年 7月21日～2022年 1月20日 0.0230円 第32計算期間 2022年 1月21日～2022年 7月20日 0.0200円 第33計算期間 2022年 7月21日～2023年 1月20日 0.0170円 第34計算期間 2023年 1月21日～2023年 7月20日 0.0230円 第35計算期間 2023年 7月21日～2024年 1月22日 0.0260円 第36計算期間 2024年 1月23日～2024年 7月22日 0.0350円 第37計算期間 2024年 7月23日～2025年 1月20日 0.0300円 第38計算期間 2025年 1月21日～2025年 7月22日 0.0290円 第39計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月20日 0.0400円 計算期間 1口当たりの分配金 第20計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 0.0010円 第21計算期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 0.0070円 第22計算期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 0.0080円 第23計算期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 0.0130円 第24計算期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 0.0080円 第25計算期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 0.0000円 第26計算期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 0.0060円 第27計算期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 0.0100円 第28計算期間 2020年 1月21日～2020年 7月20日 0.0030円 第29計算期間 2020年 7月21日～2021年 1月20日 0.0120円 第30計算期間 2021年 1月21日～2021年 7月20日 0.0200円 第31計算期間 2021年 7月21日～2022年 1月20日 0.0230円 第32計算期間 2022年 1月21日～2022年 7月20日 0.0200円 第33計算期間 2022年 7月21日～2023年 1月20日 0.0170円 第34計算期間 2023年 1月21日～2023年 7月20日 0.0230円 第35計算期間 2023年 7月21日～2024年 1月22日 0.0260円 第36計算期間 2024年 1月23日～2024年 7月22日 0.0350円 第37計算期間 2024年 7月23日～2025年 1月20日 0.0300円 第38計算期間 2025年 1月21日～2025年 7月22日 0.0290円 第39計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月20日 0.0400円 - #16 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/16 9:02
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/16 9:02
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/04/16 9:02
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年10月21日 有価証券届出書 2025年10月21日 有価証券報告書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/04/16 9:02
e border="0">計算期間 収益率 第20計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 0.3% 第21計算期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 5.4% 第22計算期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 2.0% 第23計算期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 4.7% 第24計算期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 △2.6% 第25計算期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 △5.5% 第26計算期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 4.4% 第27計算期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 5.7% 第28計算期間 2020年 1月21日～2020年 7月20日 △6.8% 第29計算期間 2020年 7月21日～2021年 1月20日 8.9% 第30計算期間 2021年 1月21日～2021年 7月20日 9.3% 第31計算期間 2021年 7月21日～2022年 1月20日 2.1% 第32計算期間 2022年 1月21日～2022年 7月20日 1.4% 第33計算期間 2022年 7月21日～2023年 1月20日 △2.5% 第34計算期間 2023年 1月21日～2023年 7月20日 7.8% 第35計算期間 2023年 7月21日～2024年 1月22日 4.2% 第36計算期間 2024年 1月23日～2024年 7月22日 9.0% 第37計算期間 2024年 7月23日～2025年 1月20日 △1.5% 第38計算期間 2025年 1月21日～2025年 7月22日 2.3% 第39計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月20日 11.9% 計算期間 収益率 第20計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 0.3% 第21計算期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 5.4% 第22計算期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 2.0% 第23計算期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 4.7% 第24計算期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 △2.6% 第25計算期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 △5.5% 第26計算期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 4.4% 第27計算期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 5.7% 第28計算期間 2020年 1月21日～2020年 7月20日 △6.8% 第29計算期間 2020年 7月21日～2021年 1月20日 8.9% 第30計算期間 2021年 1月21日～2021年 7月20日 9.3% 第31計算期間 2021年 7月21日～2022年 1月20日 2.1% 第32計算期間 2022年 1月21日～2022年 7月20日 1.4% 第33計算期間 2022年 7月21日～2023年 1月20日 △2.5% 第34計算期間 2023年 1月21日～2023年 7月20日 7.8% 第35計算期間 2023年 7月21日～2024年 1月22日 4.2% 第36計算期間 2024年 1月23日～2024年 7月22日 9.0% 第37計算期間 2024年 7月23日～2025年 1月20日 △1.5% 第38計算期間 2025年 1月21日～2025年 7月22日 2.3% 第39計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月20日 11.9% ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 - #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金に対する請求権2026/04/16 9:02
■収益分配金の支払い開始日■ - #21 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/04/16 9:02
(1)資本金の額 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/16 9:02 - #23 投資リスク（連結）
- 3【投資リスク】2026/04/16 9:02
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/16 9:02 - #25 投資制限（連結）
- 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
直接投資する外貨建資産への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。2026/04/16 9:02 - #26 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2026/04/16 9:02
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。 - #27 投資方針（連結）
- (1)【投資方針】2026/04/16 9:02
[1]国内の株式、世界の株式※1および世界の債券※2を実質的な投資対象とする投資信託証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券、国内外の株式や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とし絶対収益の獲得を目指す投資信託証券に投資し、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">順位 国/地域 種類 銘柄名 数量 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 1 日本 投資信託受益証券 ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) 69,300 15,802 1,095,078,600 16,189 1,121,897,700 12.46 2 日本 投資信託受益証券 コモディティ・オープン(適格機関投資家専用) 487,807,209 1 879,516,397 1.8819 918,004,386 10.20 3 日本 投資信託受益証券 ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) 23,179 22,774 527,878,546 23,664 548,507,856 6.09 4 日本 親投資信託受益証券 ノムラ・ワールドREITマザーファンド 172,588,669 2.6704 460,880,781 2.7659 477,362,999 5.30 5 ルクセンブルグ 投資信託受益証券 M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) 389,430 1,032 402,137,310 1,052.39 409,834,535 4.55 6 ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ 35,885 11,161 400,526,793 11,341.83 407,001,569 4.52 7 アイルランド 投資信託受益証券 グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) 45,702.59 8,750 399,925,223 8,830.59 403,580,970 4.48 8 ルクセンブルグ 投資信託受益証券 DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) 38,103.91 10,512 400,567,631 10,585.78 403,359,675 4.48 9 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD 25,421 15,527 394,711,867 15,276 388,331,196 4.31 10 日本 親投資信託受益証券 ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド 126,562,172 2.8931 366,157,019 3.0292 383,382,131 4.25 11 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD 26,329 12,516 329,533,764 12,506 329,270,474 3.65 12 日本 投資信託受益証券 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) 3,381 72,340 244,581,561 78,412 265,110,972 2.94 13 アイルランド 投資信託受益証券 ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ 24,391.37 9,752 237,879,844 9,843.58 240,098,431 2.66 14 日本 投資信託受益証券 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) 2,291 88,365 202,444,285 95,290 218,309,390 2.42 15 日本 投資信託受益証券 ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) 3,398 47,571 161,646,544 50,543 171,745,114 1.90 16 アイルランド 投資信託受益証券 ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ 15,189.7 10,531 159,963,103 10,807.29 164,159,605 1.82 17 日本 投資信託受益証券 ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) 2,209 60,983 134,711,447 70,728 156,238,152 1.73 18 日本 投資信託受益証券 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) 5,493 26,101 143,372,793 27,388 150,442,284 1.67 19 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD 9,750 15,227 148,463,250 15,284 149,019,000 1.65 20 日本 投資信託受益証券 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) 4,651 26,784 124,572,384 27,850 129,530,350 1.43 21 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD 2,740 42,769 117,187,060 46,814 128,270,360 1.42 22 日本 投資信託受益証券 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) 7,142 16,243 116,008,690 17,912 127,927,504 1.42 23 日本 投資信託受益証券 GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) 9,058 12,433 112,618,114 12,397 112,292,026 1.24 24 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD 15,592 7,039 109,752,088 7,138 111,295,696 1.23 25 日本 投資信託受益証券 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) 6,621 16,585 109,809,285 16,732 110,782,572 1.23 26 日本 投資信託受益証券 スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) 2,739 36,916 101,113,200 37,702 103,265,778 1.14 27 日本 投資信託受益証券 ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) 1,367 63,853 87,287,051 69,744 95,340,048 1.05 28 日本 投資信託受益証券 One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) 2,695 30,265 81,564,175 32,571 87,778,845 0.97 29 日本 投資信託受益証券 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) 3,051 27,922 85,190,022 28,586 87,215,886 0.96 30 日本 投資信託受益証券 アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用) 4,767 18,472 88,056,024 17,497 83,408,199 0.92 順位 国/2026/04/16 9:02 - #29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/04/16 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 4,844,810,107 53.83 ルクセンブルグ 1,220,195,779 13.55 アイルランド 807,839,006 8.97 ケイマン諸島 1,184,064,960 13.15 小計 8,056,909,852 89.52 親投資信託受益証券 日本 860,745,130 9.56 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 81,963,122 0.91 合計(純資産総額) 8,999,618,104 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 4,844,810,107 53.83 ルクセンブルグ 1,220,195,779 13.55 アイルランド 807,839,006 8.97 ケイマン諸島 1,184,064,960 13.15 小計 8,056,909,852 89.52 親投資信託受益証券 日本 860,745,130 9.56 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 81,963,122 0.91 合計(純資産総額) 8,999,618,104 100.00 - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/04/16 9:02- #31 換金（解約）手続等（連結）
- 解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/04/16 9:02- #32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/16 9:02
第38期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日 第39期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日 営業収益 受取配当金 45,611,169 46,847,412 受取利息 283,447 320,839 有価証券売買等損益 186,438,477 957,470,819 その他収益 - 76,639 営業収益合計 232,333,093 1,004,715,709 営業費用 受託者報酬 1,339,004 1,385,703 委託者報酬 49,989,385 51,732,934 その他費用 133,839 138,508 営業費用合計 51,462,228 53,257,145 営業利益又は営業損失(△) 180,870,865 951,458,564 経常利益又は経常損失(△) 180,870,865 951,458,564 当期純利益又は当期純損失(△) 180,870,865 951,458,564 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,224,495 10,151,912 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,736,933,346 1,724,980,953 剰余金増加額又は欠損金減少額 27,248,467 27,910,063 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 27,248,467 27,910,063 剰余金減少額又は欠損金増加額 37,957,682 61,556,662 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 37,957,682 61,556,662 分配金 184,338,538 249,099,940 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,724,980,953 2,383,541,066 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/04/16 9:02
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/04/16 9:02
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2026/04/16 9:02 - #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/04/16 9:02
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/04/16 9:02- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/04/16 9:02- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/04/16 9:02
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20計算期間 (2016年 7月20日) 13,413 13,426 1.0219 1.0229 第21計算期間 (2017年 1月20日) 13,208 13,294 1.0697 1.0767 第22計算期間 (2017年 7月20日) 12,345 12,436 1.0832 1.0912 第23計算期間 (2018年 1月22日) 11,459 11,592 1.1207 1.1337 第24計算期間 (2018年 7月20日) 10,722 10,801 1.0841 1.0921 第25計算期間 (2019年 1月21日) 9,697 9,697 1.0248 1.0248 第26計算期間 (2019年 7月22日) 9,464 9,517 1.0636 1.0696 第27計算期間 (2020年 1月20日) 9,328 9,412 1.1146 1.1246 第28計算期間 (2020年 7月20日) 8,379 8,403 1.0358 1.0388 第29計算期間 (2021年 1月20日) 8,510 8,601 1.1156 1.1276 第30計算期間 (2021年 7月20日) 8,616 8,760 1.1993 1.2193 第31計算期間 (2022年 1月20日) 8,479 8,642 1.2017 1.2247 第32計算期間 (2022年 7月20日) 8,423 8,564 1.1989 1.2189 第33計算期間 (2023年 1月20日) 8,100 8,219 1.1522 1.1692 第34計算期間 (2023年 7月20日) 8,449 8,609 1.2191 1.2421 第35計算期間 (2024年 1月22日) 8,243 8,415 1.2442 1.2702 第36計算期間 (2024年 7月22日) 8,532 8,758 1.3209 1.3559 第37計算期間 (2025年 1月20日) 8,134 8,326 1.2715 1.3015 第38計算期間 (2025年 7月22日) 8,081 8,265 1.2714 1.3004 第39計算期間 (2026年 1月20日) 8,611 8,860 1.3827 1.4227 2025年 2月末日 8,202 ― 1.2692 ― 3月末日 8,182 ― 1.2703 ― 4月末日 7,878 ― 1.2276 ― 5月末日 8,065 ― 1.2583 ― 6月末日 8,148 ― 1.2801 ― 7月末日 8,220 ― 1.2791 ― 8月末日 8,194 ― 1.2895 ― 9月末日 8,301 ― 1.3140 ― 10月末日 8,496 ― 1.3521 ― 11月末日 8,588 ― 1.3744 ― 12月末日 8,687 ― 1.3918 ― 2026年 1月末日 8,692 ― 1.3715 ― 2月末日 8,999 ― 1.4247 ― 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20計算期間 (2016年 7月20日) 13,413 13,426 1.0219 1.0229 第21計算期間 (2017年 1月20日) 13,208 13,294 1.0697 1.0767 第22計算期間 (2017年 7月20日) 12,345 12,436 1.0832 1.0912 第23計算期間 (2018年 1月22日) 11,459 11,592 1.1207 1.1337 第24計算期間 (2018年 7月20日) 10,722 10,801 1.0841 1.0921 第25計算期間 (2019年 1月21日) 9,697 9,697 1.0248 1.0248 第26計算期間 (2019年 7月22日) 9,464 9,517 1.0636 1.0696 第27計算期間 (2020年 1月20日) 9,328 9,412 1.1146 1.1246 第28計算期間 (2020年 7月20日) 8,379 8,403 1.0358 1.0388 第29計算期間 (2021年 1月20日) 8,510 8,601 1.1156 1.1276 第30計算期間 (2021年 7月20日) 8,616 8,760 1.1993 1.2193 第31計算期間 (2022年 1月20日) 8,479 8,642 1.2017 1.2247 第32計算期間 (2022年 7月20日) 8,423 8,564 1.1989 1.2189 第33計算期間 (2023年 1月20日) 8,100 8,219 1.1522 1.1692 第34計算期間 (2023年 7月20日) 8,449 8,609 1.2191 1.2421 第35計算期間 (2024年 1月22日) 8,243 8,415 1.2442 1.2702 第36計算期間 (2024年 7月22日) 8,532 8,758 1.3209 1.3559 第37計算期間 (2025年 1月20日) 8,134 8,326 1.2715 1.3015 第38計算期間 (2025年 7月22日) 8,081 8,265 1.2714 1.3004 第39計算期間 (2026年 1月20日) 8,611 8,860 1.3827 1.4227 2025年 2月末日 8,202 ― 1.2692 ― 3月末日 8,182 ― 1.2703 ― 4月末日 7,878 ― 1.2276 ― 5月末日 8,065 ― 1.2583 ― 6月末日 8,148 ― 1.2801 ― 7月末日 8,220 ― 1.2791 ― 8月末日 8,194 ― 1.2895 ― 9月末日 8,301 ― 1.3140 ― 10月末日 8,496 ― 1.3521 ― 11月末日 8,588 ― 1.3744 ― 12月末日 8,687 ― 1.3918 ― 2026年 1月末日 8,692 ― 1.3715 ― 2月末日 8,999 ― 1.4247 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/04/16 9:02
e border="0">2026年2月27日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,015,011,382 円 Ⅱ 負債総額 15,393,278 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,999,618,104 円 Ⅳ 発行済口数 6,316,982,816 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4247 円 Ⅰ 資産総額 9,015,011,382 円 Ⅱ 負債総額 15,393,278 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,999,618,104 円 Ⅳ 発行済口数 6,316,982,816 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4247 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/16 9:02- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/04/16 9:02
e border="0">計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第20計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 26,216,966 746,561,542 13,126,165,728 第21計算期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 23,339,896 801,651,571 12,347,854,053 第22計算期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 64,595,548 1,014,741,411 11,397,708,190 第23計算期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 68,246,407 1,240,762,764 10,225,191,833 第24計算期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 86,156,359 421,266,246 9,890,081,946 第25計算期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 57,739,527 484,525,967 9,463,295,506 第26計算期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 19,810,354 585,084,348 8,898,021,512 第27計算期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 90,830,915 619,566,008 8,369,286,419 第28計算期間 2020年 1月21日～2020年 7月20日 128,015,098 406,962,208 8,090,339,309 第29計算期間 2020年 7月21日～2021年 1月20日 22,318,824 484,442,703 7,628,215,430 第30計算期間 2021年 1月21日～2021年 7月20日 95,723,186 539,318,123 7,184,620,493 第31計算期間 2021年 7月21日～2022年 1月20日 87,783,104 216,051,790 7,056,351,807 第32計算期間 2022年 1月21日～2022年 7月20日 118,113,439 148,127,115 7,026,338,131 第33計算期間 2022年 7月21日～2023年 1月20日 141,238,163 137,774,729 7,029,801,565 第34計算期間 2023年 1月21日～2023年 7月20日 118,684,407 217,339,421 6,931,146,551 第35計算期間 2023年 7月21日～2024年 1月22日 90,835,524 396,459,603 6,625,522,472 第36計算期間 2024年 1月23日～2024年 7月22日 103,753,342 269,726,903 6,459,548,911 第37計算期間 2024年 7月23日～2025年 1月20日 121,395,302 183,514,832 6,397,429,381 第38計算期間 2025年 1月21日～2025年 7月22日 100,441,465 141,369,515 6,356,501,331 第39計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月20日 100,087,210 229,090,037 6,227,498,504 計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第20計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 26,216,966 746,561,542 13,126,165,728 第21計算期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 23,339,896 801,651,571 12,347,854,053 第22計算期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 64,595,548 1,014,741,411 11,397,708,190 第23計算期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 68,246,407 1,240,762,764 10,225,191,833 第24計算期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 86,156,359 421,266,246 9,890,081,946 第25計算期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 57,739,527 484,525,967 9,463,295,506 第26計算期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 19,810,354 585,084,348 8,898,021,512 第27計算期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 90,830,915 619,566,008 8,369,286,419 第28計算期間 2020年 1月21日～2020年 7月20日 128,015,098 406,962,208 8,090,339,309 第29計算期間 2020年 7月21日～2021年 1月20日 22,318,824 484,442,703 7,628,215,430 第30計算期間 2021年 1月21日～2021年 7月20日 95,723,186 539,318,123 7,184,620,493 第31計算期間 2021年 7月21日～2022年 1月20日 87,783,104 216,051,790 7,056,351,807 第32計算期間 2022年 1月21日～2022年 7月20日 118,113,439 148,127,115 7,026,338,131 第33計算期間 2022年 7月21日～2023年 1月20日 141,238,163 137,774,729 7,029,801,565 第34計算期間 2023年 1月21日～2023年 7月20日 118,684,407 217,339,421 6,931,146,551 第35計算期間 2023年 7月21日～2024年 1月22日 90,835,524 396,459,603 6,625,522,472 第36計算期間 2024年 1月23日～2024年 7月22日 103,753,342 269,726,903 6,459,548,911 第37計算期間 2024年 7月23日～2025年 1月20日 121,395,302 183,514,832 6,397,429,381 第38計算期間 2025年 1月21日～2025年 7月22日 100,441,465 141,369,515 6,356,501,331 第39計算期間 2025年 7月23日～2026年 1月20日 100,087,210 229,090,037 6,227,498,504 ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 - #43 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】2026/04/16 9:02
課税上は、株式投資信託として取扱われます。- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/04/16 9:02
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/04/16 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。- #46 運用体制（連結）
(3)【運用体制】2026/04/16 9:02
ファンドの運用体制は以下の通りです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/04/16 9:02
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2026/04/16 9:02 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/04/16 9:02
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