有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間 | (2016年 7月20日) | 13,413 | 13,426 | 1.0219 | 1.0229 |
| 第21計算期間 | (2017年 1月20日) | 13,208 | 13,294 | 1.0697 | 1.0767 |
| 第22計算期間 | (2017年 7月20日) | 12,345 | 12,436 | 1.0832 | 1.0912 |
| 第23計算期間 | (2018年 1月22日) | 11,459 | 11,592 | 1.1207 | 1.1337 |
| 第24計算期間 | (2018年 7月20日) | 10,722 | 10,801 | 1.0841 | 1.0921 |
| 第25計算期間 | (2019年 1月21日) | 9,697 | 9,697 | 1.0248 | 1.0248 |
| 第26計算期間 | (2019年 7月22日) | 9,464 | 9,517 | 1.0636 | 1.0696 |
| 第27計算期間 | (2020年 1月20日) | 9,328 | 9,412 | 1.1146 | 1.1246 |
| 第28計算期間 | (2020年 7月20日) | 8,379 | 8,403 | 1.0358 | 1.0388 |
| 第29計算期間 | (2021年 1月20日) | 8,510 | 8,601 | 1.1156 | 1.1276 |
| 第30計算期間 | (2021年 7月20日) | 8,616 | 8,760 | 1.1993 | 1.2193 |
| 第31計算期間 | (2022年 1月20日) | 8,479 | 8,642 | 1.2017 | 1.2247 |
| 第32計算期間 | (2022年 7月20日) | 8,423 | 8,564 | 1.1989 | 1.2189 |
| 第33計算期間 | (2023年 1月20日) | 8,100 | 8,219 | 1.1522 | 1.1692 |
| 第34計算期間 | (2023年 7月20日) | 8,449 | 8,609 | 1.2191 | 1.2421 |
| 第35計算期間 | (2024年 1月22日) | 8,243 | 8,415 | 1.2442 | 1.2702 |
| 第36計算期間 | (2024年 7月22日) | 8,532 | 8,758 | 1.3209 | 1.3559 |
| 第37計算期間 | (2025年 1月20日) | 8,134 | 8,326 | 1.2715 | 1.3015 |
| 第38計算期間 | (2025年 7月22日) | 8,081 | 8,265 | 1.2714 | 1.3004 |
| 第39計算期間 | (2026年 1月20日) | 8,611 | 8,860 | 1.3827 | 1.4227 |
| 2025年 2月末日 | 8,202 | ― | 1.2692 | ― | |
| 3月末日 | 8,182 | ― | 1.2703 | ― | |
| 4月末日 | 7,878 | ― | 1.2276 | ― | |
| 5月末日 | 8,065 | ― | 1.2583 | ― | |
| 6月末日 | 8,148 | ― | 1.2801 | ― | |
| 7月末日 | 8,220 | ― | 1.2791 | ― | |
| 8月末日 | 8,194 | ― | 1.2895 | ― | |
| 9月末日 | 8,301 | ― | 1.3140 | ― | |
| 10月末日 | 8,496 | ― | 1.3521 | ― | |
| 11月末日 | 8,588 | ― | 1.3744 | ― | |
| 12月末日 | 8,687 | ― | 1.3918 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,692 | ― | 1.3715 | ― | |
| 2月末日 | 8,999 | ― | 1.4247 | ― | |
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