有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/12 9:03
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ノムラ・オールインワン・ファンド

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2007年 1月22日)	269,808	270,755	1.0623	1.0660
第2計算期間	(2007年 7月20日)	272,018	274,376	1.0929	1.1024
第3計算期間	(2008年 1月21日)	165,869	165,869	0.9249	0.9249
第4計算期間	(2008年 7月22日)	127,545	127,545	0.9291	0.9291
第5計算期間	(2009年 1月20日)	69,714	69,714	0.6142	0.6142
第6計算期間	(2009年 7月21日)	60,667	60,667	0.6900	0.6900
第7計算期間	(2010年 1月20日)	54,263	54,263	0.7684	0.7684
第8計算期間	(2010年 7月20日)	42,953	42,953	0.7325	0.7325
第9計算期間	(2011年 1月20日)	37,299	37,299	0.7826	0.7826
第10計算期間	(2011年 7月20日)	31,809	31,809	0.7720	0.7720
第11計算期間	(2012年 1月20日)	25,760	25,760	0.7230	0.7230
第12計算期間	(2012年 7月20日)	23,914	23,914	0.7582	0.7582
第13計算期間	(2013年 1月21日)	24,915	24,915	0.8781	0.8781
第14計算期間	(2013年 7月22日)	24,794	24,794	0.9870	0.9870
第15計算期間	(2014年 1月20日)	23,495	23,541	1.0276	1.0296
第16計算期間	(2014年 7月22日)	21,141	21,222	1.0389	1.0429
第17計算期間	(2015年 1月20日)	19,715	19,927	1.1150	1.1270
第18計算期間	(2015年 7月21日)	17,895	18,127	1.1563	1.1713
第19計算期間	(2016年 1月20日)	14,123	14,137	1.0200	1.0210
第20計算期間	(2016年 7月20日)	13,413	13,426	1.0219	1.0229
	2015年 8月末日	16,020	―	1.0930	―
	9月末日	15,408	―	1.0606	―
	10月末日	15,903	―	1.1054	―
	11月末日	15,755	―	1.1084	―
	12月末日	15,071	―	1.0831	―
	2016年 1月末日	14,259	―	1.0350	―
	2月末日	13,693	―	0.9996	―
	3月末日	14,070	―	1.0343	―
	4月末日	14,021	―	1.0392	―
	5月末日	13,698	―	1.0315	―
	6月末日	12,942	―	0.9832	―
	7月末日	13,253	―	1.0108	―
	8月末日	12,907	―	0.9946	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算