有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
ノムラ・オールインワン・ファンド
ノムラ・オールインワン・ファンド
| 平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年 1月22日) | 269,808 | 270,755 | 1.0623 | 1.0660 |
| 第2計算期間 | (2007年 7月20日) | 272,018 | 274,376 | 1.0929 | 1.1024 |
| 第3計算期間 | (2008年 1月21日) | 165,869 | 165,869 | 0.9249 | 0.9249 |
| 第4計算期間 | (2008年 7月22日) | 127,545 | 127,545 | 0.9291 | 0.9291 |
| 第5計算期間 | (2009年 1月20日) | 69,714 | 69,714 | 0.6142 | 0.6142 |
| 第6計算期間 | (2009年 7月21日) | 60,667 | 60,667 | 0.6900 | 0.6900 |
| 第7計算期間 | (2010年 1月20日) | 54,263 | 54,263 | 0.7684 | 0.7684 |
| 第8計算期間 | (2010年 7月20日) | 42,953 | 42,953 | 0.7325 | 0.7325 |
| 第9計算期間 | (2011年 1月20日) | 37,299 | 37,299 | 0.7826 | 0.7826 |
| 第10計算期間 | (2011年 7月20日) | 31,809 | 31,809 | 0.7720 | 0.7720 |
| 第11計算期間 | (2012年 1月20日) | 25,760 | 25,760 | 0.7230 | 0.7230 |
| 第12計算期間 | (2012年 7月20日) | 23,914 | 23,914 | 0.7582 | 0.7582 |
| 第13計算期間 | (2013年 1月21日) | 24,915 | 24,915 | 0.8781 | 0.8781 |
| 第14計算期間 | (2013年 7月22日) | 24,794 | 24,794 | 0.9870 | 0.9870 |
| 第15計算期間 | (2014年 1月20日) | 23,495 | 23,541 | 1.0276 | 1.0296 |
| 2013年 2月末日 | 24,702 | ― | 0.8939 | ― | |
| 3月末日 | 25,117 | ― | 0.9279 | ― | |
| 4月末日 | 26,027 | ― | 0.9826 | ― | |
| 5月末日 | 25,402 | ― | 0.9862 | ― | |
| 6月末日 | 23,838 | ― | 0.9356 | ― | |
| 7月末日 | 23,981 | ― | 0.9595 | ― | |
| 8月末日 | 23,333 | ― | 0.9428 | ― | |
| 9月末日 | 23,954 | ― | 0.9775 | ― | |
| 10月末日 | 23,903 | ― | 0.9872 | ― | |
| 11月末日 | 23,835 | ― | 1.0033 | ― | |
| 12月末日 | 23,766 | ― | 1.0258 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 22,762 | ― | 1.0036 | ― | |
| 2月末日 | 22,902 | ― | 1.0171 | ― | |
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