有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/16 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	69,300	15,802	1,095,078,600	16,189	1,121,897,700	12.46
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	487,807,209	1	879,516,397	1.8819	918,004,386	10.20
3	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	23,179	22,774	527,878,546	23,664	548,507,856	6.09
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	172,588,669	2.6704	460,880,781	2.7659	477,362,999	5.30
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)	389,430	1,032	402,137,310	1,052.39	409,834,535	4.55
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	35,885	11,161	400,526,793	11,341.83	407,001,569	4.52
7	アイルランド	投資信託受益証券	グラハム・マクロUCITSファンドクラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)	45,702.59	8,750	399,925,223	8,830.59	403,580,970	4.48
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY)	38,103.91	10,512	400,567,631	10,585.78	403,359,675	4.48
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	25,421	15,527	394,711,867	15,276	388,331,196	4.31
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	126,562,172	2.8931	366,157,019	3.0292	383,382,131	4.25
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	26,329	12,516	329,533,764	12,506	329,270,474	3.65
12	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,381	72,340	244,581,561	78,412	265,110,972	2.94
13	アイルランド	投資信託受益証券	ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンドクラスD 円ヘッジ	24,391.37	9,752	237,879,844	9,843.58	240,098,431	2.66
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,291	88,365	202,444,285	95,290	218,309,390	2.42
15	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,398	47,571	161,646,544	50,543	171,745,114	1.90
16	アイルランド	投資信託受益証券	ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ	15,189.7	10,531	159,963,103	10,807.29	164,159,605	1.82
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,209	60,983	134,711,447	70,728	156,238,152	1.73
18	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	5,493	26,101	143,372,793	27,388	150,442,284	1.67
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	9,750	15,227	148,463,250	15,284	149,019,000	1.65
20	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,651	26,784	124,572,384	27,850	129,530,350	1.43
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	2,740	42,769	117,187,060	46,814	128,270,360	1.42
22	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	7,142	16,243	116,008,690	17,912	127,927,504	1.42
23	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	9,058	12,433	112,618,114	12,397	112,292,026	1.24
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	15,592	7,039	109,752,088	7,138	111,295,696	1.23
25	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,621	16,585	109,809,285	16,732	110,782,572	1.23
26	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,739	36,916	101,113,200	37,702	103,265,778	1.14
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,367	63,853	87,287,051	69,744	95,340,048	1.05
28	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,695	30,265	81,564,175	32,571	87,778,845	0.97
29	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	3,051	27,922	85,190,022	28,586	87,215,886	0.96
30	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	4,767	18,472	88,056,024	17,497	83,408,199	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.52
親投資信託受益証券	9.56
合計	99.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)

開示資料

決算