有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村コモディティ投信(DJ-UBS商品指数)FB(適格機関投資家専用)	344,104	6,490	2,233,234,960	6,757	2,325,110,728	10.15
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	2,144,831,222	0.8119	1,741,388,470	0.8353	1,791,577,519	7.82
3	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	1,917,686,628	0.8834	1,694,084,368	0.9055	1,736,465,241	7.58
4	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	123,159	12,306	1,515,594,654	12,412	1,528,649,508	6.67
5	日本	投資信託受益証券	メロン･ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	167,783	8,775	1,472,295,825	8,585	1,440,417,055	6.28
6	ケイマン	投資信託受益証券	GMO グローバル・タクティカル・ファンドF	103,133	13,727	1,415,706,691	13,385	1,380,435,205	6.02
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	114,528	11,712	1,341,351,936	11,682	1,337,916,096	5.84
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	92,977	11,807	1,097,779,439	11,682	1,086,157,314	4.74
9	日本	投資信託受益証券	GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	62,765	14,262	895,154,430	13,140	824,732,100	3.60
10	日本	投資信託受益証券	日本株式アナリストLS･F(適格機関投資家専用)	66,644	9,921	661,175,124	9,913	660,641,972	2.88
11	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	40,945	14,842	607,738,571	14,724	602,874,180	2.63
12	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	46,606	13,015	606,577,090	12,922	602,242,732	2.62
13	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	43,365	13,545	587,378,925	12,681	549,911,565	2.40
14	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	53,429	9,816	524,476,431	9,124	487,486,196	2.12
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	20,825	22,948	477,892,100	22,926	477,433,950	2.08
16	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	41,500	11,672	484,388,000	11,435	474,552,500	2.07
17	日本	投資信託受益証券	JPM日本株マーケットニュートラルF(適格機関投資家専用)	41,660	10,905	454,302,300	10,777	448,969,820	1.96
18	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	43,230	10,900	471,213,986	10,157	439,087,110	1.91
19	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	38,734	11,381	440,831,654	11,185	433,239,790	1.89
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)	32,639	13,148	429,137,572	13,048	425,873,672	1.85
21	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	31,524	13,654	430,428,696	13,508	425,826,192	1.85
22	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	20,434	19,259	393,551,687	18,173	371,347,082	1.62
23	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	24,220	15,482	374,988,507	15,166	367,320,520	1.60
24	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	20,111	14,878	299,211,458	14,785	297,341,135	1.29
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	21,414	13,612	291,487,368	12,734	272,685,876	1.19
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	16,782	15,934	267,404,388	15,262	256,126,884	1.11
27	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	18,353	13,665	250,793,745	12,924	237,194,172	1.03
28	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	22,940	10,127	232,313,380	9,976	228,849,440	0.99
29	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	16,897	13,917	235,155,549	13,539	228,768,483	0.99
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	10,948	20,255	221,751,740	19,276	211,033,648	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	83.38
親投資信託受益証券	15.40
合 計	98.78

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	37,350	16,512.79	616,752,842	16,349.13	610,640,274	8.91
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,770	13,804.67	397,160,488	12,976.96	373,347,197	5.44
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	57,462	5,872.53	337,447,869	5,949.21	341,853,988	4.98
4	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	29,825	11,100.96	331,086,136	11,308.20	337,267,190	4.92
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	69,701	4,459.61	310,839,513	3,909.39	272,489,020	3.97
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	14,556	16,453.21	239,493,010	16,977.08	247,118,487	3.60
7	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	259,000	1,001.74	259,451,696	936.85	242,644,150	3.54
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	36,947	6,895.00	254,749,847	6,365.13	235,172,591	3.43
9	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	8,537	25,994.87	221,918,282	26,741.16	228,289,304	3.33
10	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	45,689	3,879.10	177,232,424	4,169.34	190,493,249	2.78
11	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	70,204	2,113.63	148,385,708	2,263.06	158,876,426	2.31
12	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	48,186	2,870.92	138,338,156	3,167.27	152,618,352	2.22
13	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,343	10,782.53	133,088,840	11,309.22	139,589,747	2.03
14	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	234	573,652	134,234,570	582,000	136,188,000	1.98
15	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	13,656	9,050.13	123,588,641	9,662.89	131,956,461	1.92
16	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	19,654	6,200.16	121,858,122	6,685.22	131,391,416	1.91
17	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	334,951	338.17	113,273,729	336.35	112,661,439	1.64
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,496	6,910.14	100,169,420	7,393.70	107,179,194	1.56
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	81,439	1,057.62	86,132,124	1,179.92	96,091,577	1.40
20	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	579,795	151.40	87,783,468	161.32	93,533,109	1.36
21	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	169	547,227	92,481,497	551,000	93,119,000	1.35
22	香港	投資証券	LINK REIT	194,708	492.36	95,867,895	469.75	91,465,056	1.33
23	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	12,674	7,751.62	98,244,157	7,154.14	90,671,687	1.32
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	51,722	1,638.75	84,759,535	1,678.95	86,838,745	1.26
25	アメリカ	投資証券	DDR CORP	52,150	1,683.99	87,820,374	1,659.58	86,547,264	1.26
26	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	365	172,639	63,013,382	218,000	79,570,000	1.16
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	39,834	1,888.94	75,244,362	1,995.98	79,508,074	1.16
28	オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	345,449	218.92	75,626,774	221.18	76,409,173	1.11
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,449	9,663.32	71,982,072	10,049.24	74,856,828	1.09
30	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	40,020	1,662.67	66,540,088	1,844.31	73,809,590	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.92
合 計	97.92

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	23,974	15,545.85	372,696,208	16,349.13	391,954,215	6.28
2	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	119,800	1,893.02	226,784,491	1,995.98	239,119,027	3.83
3	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	8,110	26,818.02	217,494,182	26,741.16	216,870,827	3.47
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	51,997	3,936.92	204,708,175	4,169.34	216,793,484	3.47
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	36,400	5,249.31	191,075,058	5,949.21	216,551,550	3.47
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	15,800	10,541.61	166,557,523	11,308.20	178,669,626	2.86
7	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	24,819	6,059.31	150,386,104	5,925.77	147,071,740	2.35
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,324	12,054.40	136,504,083	12,976.96	146,951,118	2.35
9	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	62,886	2,095.10	131,752,753	2,263.06	142,315,294	2.28
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	14,425	9,092.02	131,152,513	9,662.89	139,387,226	2.23
11	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	61,500	2,151.95	132,345,134	2,242.68	137,924,820	2.21
12	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,900	15,999.48	126,395,916	16,977.08	134,118,992	2.15
13	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	142,221	961.52	136,749,474	936.85	133,239,744	2.13
14	アメリカ	投資証券	UDR INC	50,700	2,401.70	121,766,515	2,626.99	133,188,586	2.13
15	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	13,000	9,296.92	120,860,064	10,049.24	130,640,188	2.09
16	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	67,048	1,653.12	110,838,701	1,844.31	123,657,806	1.98
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	95,316	1,077.08	102,663,554	1,179.92	112,465,340	1.80
18	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	65,500	1,582.10	103,628,126	1,678.95	109,971,343	1.76
19	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	668,900	157.24	105,182,360	161.32	107,907,617	1.73
20	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	39,600	2,372.14	93,936,894	2,699.37	106,895,099	1.71
21	アメリカ	投資証券	DDR CORP	63,700	1,633.05	104,025,792	1,659.58	105,715,450	1.69
22	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	17,800	5,269.27	93,793,159	5,794.26	103,137,999	1.65
23	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	49,100	1,938.89	95,199,931	2,097.92	103,008,127	1.65
24	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	24,800	3,467.99	86,006,370	3,771.78	93,540,144	1.50
25	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	591	149,600	88,413,600	155,500	91,900,500	1.47
26	アメリカ	投資証券	BRE PROPERTIES INC	14,000	5,310.05	74,340,765	6,249.94	87,499,180	1.40
27	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	431	199,614	86,033,992	200,800	86,544,800	1.38
28	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	171	473,013	80,885,300	505,000	86,355,000	1.38
29	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	189,056	448.11	84,718,999	435.06	82,251,459	1.31
30	フランス	投資証券	KLEPIERRE	17,590	4,807.40	84,562,166	4,636.20	81,550,868	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.46
合 計	98.46