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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/10/19 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	80,708	13,342	1,076,806,136	13,419	1,083,020,652	12.70
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	631,546,101	1	842,482,498	1.4152	893,764,042	10.48
3	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	66,635	9,087	605,538,232	8,855	590,052,925	6.92
4	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	31,183	16,535	515,610,905	16,949	528,520,667	6.20
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	218,545,274	1.9294	421,674,058	1.9642	429,266,627	5.03
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	28,809	13,291	382,900,419	13,880	399,868,920	4.69
7	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	36,709	10,463	384,107,276	10,412.28	382,224,386	4.48
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	31,044	11,829	367,219,786	12,199.67	378,726,589	4.44
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	171,251,439	2.0510	351,238,434	2.1088	361,135,034	4.23
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	30,921	10,357	320,248,797	10,648	329,246,808	3.86
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)	303,918	995	302,670,616	983.15	298,799,716	3.50
12	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,637	42,770	198,325,431	44,486	206,281,582	2.42
13	アイルランド	投資信託受益証券	PGIMワドワニ・ケインズ・システマティック・アブソリュート・リターン・ファンド日本円Iアキュムレーションクラス(円ヘッジ)	18,731	10,754	201,442,086	10,532.55	197,285,306	2.31
14	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,146	25,487	182,130,102	26,145	186,832,170	2.19
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,560	49,842	177,438,340	51,959	184,974,040	2.17
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	11,573	12,754	147,602,042	12,989	150,321,697	1.76
17	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,770	18,150	141,025,500	18,046	140,217,420	1.64
18	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	6,614	21,011	138,966,754	20,562	135,997,068	1.59
19	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,356	17,731	112,698,236	17,785	113,041,460	1.32
20	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	8,381	12,754	106,891,274	13,280	111,299,680	1.30
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	16,827	6,411	107,877,897	6,496	109,308,192	1.28
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	4,346	24,702	107,354,892	24,853	108,011,138	1.26
23	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	8,871	11,532	102,301,842	11,862	105,227,802	1.23
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,359	30,785	103,406,815	30,704	103,134,736	1.21
25	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,587	28,484	102,172,108	28,544	102,387,328	1.20
26	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	5,688	16,772	95,399,136	17,359	98,737,992	1.15
27	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,214	17,084	89,075,976	17,747	92,532,858	1.08
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	5,463	17,047	93,130,791	16,647	90,942,561	1.06
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	2,436	33,337	81,208,932	34,562	84,193,032	0.98
30	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,544	21,447	76,008,168	21,475	76,107,400	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.05
親投資信託受益証券	9.27
合計	99.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)

開示資料

決算