有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	115,118	12,080	1,390,723,290	11,975	1,378,538,050	10.68
2	日本	投資信託受益証券	野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)	309,684	4,436	1,373,950,228	4,177	1,293,550,068	10.02
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	112,896	11,534	1,302,162,674	11,272	1,272,563,712	9.85
4	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	835,520,460	1.2476	1,042,395,326	1.2055	1,007,219,914	7.80
5	日本	投資信託受益証券	NM･ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	108,488	9,421	1,022,097,482	9,134	990,929,392	7.67
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	889,857,808	1.1277	1,003,492,651	1.0883	968,432,252	7.50
7	日本	投資信託受益証券	日本株式アナリストLS･F(適格機関投資家専用)	68,159	9,118	621,473,762	9,036	615,884,724	4.77
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	46,985	12,392	582,238,120	12,146	570,679,810	4.42
9	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	32,984	17,465	576,093,536	16,976	559,936,384	4.33
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	44,077	11,188	493,167,578	11,092	488,902,084	3.78
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	30,839	12,143	374,477,977	11,877	366,274,803	2.83
12	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	36,926	9,756	360,257,604	9,835	363,167,210	2.81
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	28,953	12,742	368,919,126	12,230	354,095,190	2.74
14	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	12,979	24,297	315,359,653	23,344	302,981,776	2.34
15	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	24,180	10,286	248,739,601	10,143	245,257,740	1.90
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	9,833	24,806	243,917,398	23,881	234,821,873	1.81
17	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	18,630	12,123	225,867,814	11,940	222,442,200	1.72
18	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,225	24,357	224,693,325	23,496	216,750,600	1.67
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	14,030	14,036	196,926,678	13,684	191,986,520	1.48
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	11,294	16,443	185,707,242	16,413	185,368,422	1.43
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	23,221	7,267	168,749,718	7,049	163,684,829	1.26
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	13,702	11,966	163,958,132	11,911	163,204,522	1.26
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	6,584	21,069	138,718,296	20,704	136,315,136	1.05
24	日本	投資信託受益証券	GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	8,536	15,959	136,226,024	15,546	132,700,656	1.02
25	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	7,716	13,961	107,728,769	13,723	105,886,668	0.82
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	7,003	13,145	92,054,435	13,249	92,782,747	0.71
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)	7,116	12,995	92,477,885	12,703	90,394,548	0.70
28	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	5,891	10,082	59,396,474	9,841	57,973,331	0.44
29	日本	投資信託受益証券	インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用)	580	15,787	9,156,460	14,469	8,392,020	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	83.71
親投資信託受益証券	15.30
合 計	99.02

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	185,630	23,002.09	4,269,879,260	22,276.56	4,135,198,204	9.44
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	363,443	7,279.18	2,645,570,512	6,673.68	2,425,503,152	5.53
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	280,956	7,998.08	2,247,110,787	7,944.85	2,232,156,086	5.09
4	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	118,589	14,184.12	1,682,080,989	14,491.63	1,718,548,029	3.92
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	88,598	18,996.67	1,683,067,848	17,996.65	1,594,467,693	3.64
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	266,404	5,335.43	1,421,381,971	5,482.98	1,460,689,189	3.33
7	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	158,682	9,150.00	1,451,940,680	9,003.48	1,428,691,292	3.26
8	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	1,570,658	844.81	1,326,920,346	796.80	1,251,504,692	2.85
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	116,042	10,467.61	1,214,682,516	10,614.12	1,231,684,479	2.81
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,874,894	402.71	1,157,755,760	387.55	1,114,165,170	2.54
11	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	39,417	26,829.32	1,057,531,700	28,208.72	1,111,903,510	2.53
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	90,881	12,110.23	1,100,590,413	11,682.03	1,061,675,441	2.42
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	694,676	1,450.23	1,007,440,908	1,470.40	1,021,458,537	2.33
14	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	35,570	26,015.80	925,382,191	23,088.58	821,261,096	1.87
15	アメリカ	投資証券	CUBESMART	289,678	3,172.20	918,916,831	2,820.94	817,164,605	1.86
16	香港	投資証券	LINK REIT	1,041,708	745.41	776,501,799	740.80	771,707,703	1.76
17	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	88,890	7,996.45	710,804,441	8,061.45	716,582,593	1.63
18	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	236,333	2,824.72	667,575,229	2,934.43	693,504,819	1.58
19	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	226,616	3,205.81	726,489,671	3,019.04	684,164,310	1.56
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,682	181,652	668,845,336	180,900	666,073,800	1.52
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	55,168	11,440.59	631,154,932	11,891.49	656,029,996	1.49
22	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,031	634,000	653,654,000	633,000	652,623,000	1.49
23	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	204,721	2,664.10	545,398,772	2,924.12	598,629,016	1.36
24	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	429,201	1,355.78	581,904,364	1,360.94	584,118,612	1.33
25	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,139,850	168.19	528,112,408	180.59	567,051,572	1.29
26	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	55,191	10,822.15	597,285,526	9,234.61	509,667,361	1.16
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	270,101	1,779.85	480,740,615	1,866.52	504,150,593	1.15
28	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	125,205	3,709.50	464,448,991	3,662.53	458,567,695	1.04
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	575,397	728.83	419,371,513	778.37	447,873,489	1.02
30	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	305,577	1,384.67	423,125,015	1,428.01	436,367,378	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.64
合 計	98.64

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,774	19,711.50	232,083,286	22,276.56	262,284,241	7.27
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,219	6,277.47	114,369,247	7,944.85	144,747,404	4.01
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	19,200	7,999.54	153,591,272	6,673.68	128,134,702	3.55
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,024	18,272.07	128,343,060	17,996.65	126,408,509	3.50
5	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	40,386	2,641.40	106,675,903	3,019.04	121,927,224	3.37
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,797	4,456.01	88,215,721	5,482.98	108,546,658	3.00
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	10,025	9,987.63	100,126,047	10,614.12	106,406,619	2.94
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,617	28,439.77	102,866,682	28,208.72	102,030,976	2.82
9	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	31,100	2,709.50	84,265,661	3,093.33	96,202,762	2.66
10	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,400	11,776.96	87,149,543	11,891.49	87,997,063	2.43
11	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,800	24,259.68	92,186,790	23,088.58	87,736,637	2.43
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,500	7,530.84	64,012,219	10,216.88	86,843,511	2.40
13	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	62,400	1,014.61	63,312,261	1,360.94	84,922,918	2.35
14	フランス	投資証券	KLEPIERRE	16,312	4,860.08	79,277,722	4,841.69	78,977,712	2.18
15	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	292,415	221.77	64,849,614	258.10	75,474,739	2.09
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	9,600	7,376.81	70,817,441	7,832.39	75,190,980	2.08
17	香港	投資証券	LINK REIT	100,200	623.63	62,488,427	740.81	74,229,162	2.05
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	107	549,000	58,743,000	624,000	66,768,000	1.85
19	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	9,100	6,738.68	61,322,041	7,302.04	66,448,642	1.84
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	35,500	1,675.64	59,485,334	1,866.52	66,261,680	1.83
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	23,400	2,990.70	69,982,444	2,820.94	66,010,024	1.82
22	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	15,100	3,461.91	52,274,890	4,216.96	63,676,196	1.76
23	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	78,405	767.34	60,163,998	796.80	62,473,323	1.73
24	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,200	7,226.72	59,259,163	7,558.96	61,983,528	1.71
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	41,738	1,639.03	68,410,042	1,470.40	61,371,972	1.70
26	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	336,256	145.71	48,998,821	180.59	60,727,262	1.68
27	アメリカ	投資証券	DDR CORP	31,100	1,747.86	54,358,732	1,934.62	60,166,837	1.66
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,200	3,443.23	55,780,416	3,522.56	57,065,556	1.58
29	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	10,087	4,872.34	49,147,318	5,571.72	56,201,940	1.55
30	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	219	219,091	47,981,070	248,300	54,377,700	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合 計	99.03