有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/15 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	1,176,964,814	0	850,474,774	0.7962	937,099,384	10.79
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	59,276	12,637	749,070,812	12,900	764,660,400	8.80
3	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	41,878	12,045	504,420,510	13,139	550,235,042	6.33
4	日本	投資信託受益証券	LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	43,918	10,426	457,889,880	10,494	460,875,492	5.30
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	37,464	11,706	438,553,584	11,969	448,406,616	5.16
6	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	38,740	11,646	451,195,870	11,554	447,601,960	5.15
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREIT マザーファンド	291,936,014	1.2993	379,312,463	1.3993	408,506,064	4.70
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	273,790,781	1.3889	380,268,016	1.4907	408,139,917	4.69
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション日本円ヘッジ・シェアクラス)	39,294	9,745	382,950,784	9,503	373,410,882	4.29
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	23,290	13,720	319,538,800	14,195	330,601,550	3.80
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	33,862	9,263	313,696,213	9,269.36	313,879,068	3.61
12	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	19,809	12,265	242,957,385	12,334	244,324,206	2.81
13	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	18,876	12,403	234,122,988	12,057	227,587,932	2.62
14	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	8,644	24,918	215,391,192	25,216	217,967,104	2.50
15	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	17,935	10,968	196,719,330	11,624	208,476,440	2.40
16	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,652	16,616	193,610,346	17,734	206,636,568	2.37
17	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,551	34,482	191,409,582	35,699	198,165,149	2.28
18	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,492	34,832	191,297,344	35,609	195,564,628	2.25
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	4,594	27,126	124,617,395	28,631	131,530,814	1.51
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	7,587	15,861	120,337,407	17,202	130,511,574	1.50
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	4,795	24,358	116,796,610	24,714	118,503,630	1.36
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	10,023	10,779	108,040,025	11,642	116,687,766	1.34
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	17,870	6,038	107,899,060	6,037	107,881,190	1.24
24	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,697	28,040	103,663,880	29,132	107,701,004	1.24
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	7,840	12,548	98,376,320	13,065	102,429,600	1.17
26	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	2,343	39,466	92,468,838	41,247	96,641,721	1.11
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	8,428	10,881	91,705,068	10,895	91,823,060	1.05
28	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	9,584	9,197	88,144,048	9,288	89,016,192	1.02
29	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,464	12,956	83,747,584	13,513	87,348,032	1.00
30	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,246	19,374	82,262,004	19,972	84,801,112	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.63
親投資信託受益証券	9.40
合計	99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算