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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【提出】: 2022/04/19 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	84,927	12,707	1,079,226,435	12,420	1,054,793,340	12.48
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	870,395,993	1	911,652,763	1.1476	998,866,441	11.81
3	日本	投資信託受益証券	LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	61,481	10,334	635,374,164	10,295	632,946,895	7.48
4	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	34,214	16,795	574,624,130	16,016	547,971,424	6.48
5	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	49,882	10,965	546,987,480	10,795	538,476,190	6.37
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	221,539,245	1.8154	402,182,345	1.7846	395,358,936	4.67
7	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	30,718	12,890	395,972,314	12,597.91	386,982,599	4.57
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	30,602	12,708	388,912,472	12,374	378,669,148	4.48
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	31,795	10,168	323,317,313	10,319.64	328,112,953	3.88
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	163,309,293	1.9633	320,625,134	1.9395	316,738,373	3.74
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	29,722	10,596	314,947,128	10,107	300,400,254	3.55
12	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	10,428	20,126	209,880,567	18,650	194,482,200	2.30
13	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	12,620	14,082	177,714,840	13,387	168,943,940	1.99
14	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,693	34,905	163,809,165	35,349	165,892,857	1.96
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,447	36,988	164,489,371	36,824	163,756,328	1.93
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	11,689	12,837	150,057,971	12,211	142,734,379	1.68
17	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,255	19,364	140,489,447	18,992	137,786,960	1.63
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	6,032	23,575	142,204,400	22,416	135,213,312	1.59
19	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	7,904	14,116	111,573,338	13,996	110,624,384	1.30
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	18,967	5,696	108,046,196	5,660	107,353,220	1.27
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	3,595	30,059	108,062,105	28,746	103,341,870	1.22
22	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	8,457	12,440	105,209,175	11,778	99,606,546	1.17
23	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	10,573	9,189	97,164,888	8,534	90,229,982	1.06
24	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,503	27,252	95,463,756	25,026	87,666,078	1.03
25	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	9,046	10,022	90,660,368	9,654	87,330,084	1.03
26	日本	投資信託受益証券	日本株式LS2・F(適格機関投資家専用)	9,925	8,607	85,424,475	8,754	86,883,450	1.02
27	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,452	15,234	83,058,906	14,532	79,228,464	0.93
28	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	6,140	12,340	75,768,828	12,427	76,301,780	0.90
29	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,206	13,958	72,667,084	13,637	70,994,222	0.84
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,985	24,837	74,139,225	23,617	70,496,745	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.65
親投資信託受益証券	8.42
合計	99.07

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開示資料

決算