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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/13 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	1,355,158,227	0	841,553,258	0.6656	901,993,315	10.48
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	61,007	12,025	733,609,175	12,428	758,194,996	8.81
3	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	46,319	10,766	498,670,354	11,482	531,834,758	6.18
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション日本円ヘッジ・シェアクラス)	53,488	9,709	519,314,992	9,703	518,994,064	6.03
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	37,769	11,262	425,354,478	11,502	434,419,038	5.05
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREIT マザーファンド	325,793,814	1.1519	375,281,895	1.2281	400,107,382	4.65
7	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	35,473	10,953	388,535,769	11,252	399,142,196	4.64
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	294,274,264	1.2691	373,463,469	1.3497	397,181,974	4.61
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	35,000	10,060	352,110,500	10,064.68	352,263,800	4.09
10	日本	投資信託受益証券	LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	33,390	10,385	346,782,614	10,151	338,941,890	3.94
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	23,290	13,344	310,781,760	13,546	315,486,340	3.66
12	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	19,658	12,150	238,844,700	12,395	243,660,910	2.83
13	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	18,472	12,314	227,464,208	12,564	232,082,208	2.69
14	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,329	31,731	232,556,499	31,477	230,694,933	2.68
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	5,097	38,365	195,546,405	41,866	213,391,002	2.48
16	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	9,285	21,212	196,953,420	22,344	207,464,040	2.41
17	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,396	31,899	172,127,004	31,726	171,193,496	1.99
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	12,036	12,410	149,366,760	13,687	164,736,732	1.91
19	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	6,445	20,465	131,896,925	22,462	144,767,590	1.68
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	10,456	12,363	129,267,528	13,005	135,980,280	1.58
21	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	10,403	11,938	124,191,014	12,057	125,428,971	1.45
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	6,266	18,345	114,949,770	19,466	121,973,956	1.41
23	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,277	15,736	114,510,872	16,320	118,760,640	1.38
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,253	19,906	104,566,218	20,232	106,278,696	1.23
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	17,600	5,867	103,259,200	5,843	102,836,800	1.19
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	8,360	11,492	96,073,120	12,129	101,398,440	1.17
27	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,671	10,354	89,779,534	10,744	93,161,224	1.08
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	8,378	10,932	91,588,296	11,088	92,895,264	1.08
29	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	9,537	9,149	87,254,013	9,356	89,228,172	1.03
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	3,654	21,383	78,133,482	22,416	81,908,064	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.66
親投資信託受益証券	9.26
合計	98.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算