有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	171,885	12,300	2,114,185,500	12,398	2,131,030,230	10.07
2	日本	投資信託受益証券	野村コモディティ投信(DJ-UBS商品指数)FB(適格機関投資家専用)	318,122	6,506	2,069,819,437	6,463	2,056,022,486	9.72
3	日本	投資信託受益証券	メロン･ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	212,425	8,300	1,763,127,500	8,417	1,787,981,225	8.45
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	1,762,314,202	0.9257	1,631,458,604	0.9509	1,675,784,574	7.92
5	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	1,539,928,318	1.0031	1,544,702,096	1.0347	1,593,363,830	7.53
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	107,331	11,952	1,282,820,112	12,261	1,315,985,391	6.22
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	76,109	11,777	896,335,693	11,985	912,166,365	4.31
8	日本	投資信託受益証券	GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	58,371	13,706	800,032,926	14,162	826,650,102	3.90
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	48,814	12,944	631,874,184	13,304	649,421,456	3.07
10	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	65,972	9,315	614,547,866	9,380	618,817,360	2.92
11	日本	投資信託受益証券	日本株式アナリストLS･F(適格機関投資家専用)	60,247	9,866	594,449,345	9,934	598,493,698	2.82
12	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	34,690	14,930	517,948,411	15,460	536,307,400	2.53
13	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	32,081	14,119	452,976,139	14,407	462,190,967	2.18
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	36,432	11,893	433,285,776	12,245	446,109,840	2.10
15	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	39,071	10,666	416,731,286	10,925	426,850,675	2.01
16	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	29,418	13,059	384,169,662	13,248	389,729,664	1.84
17	日本	投資信託受益証券	JPM日本株マーケットニュートラルF(適格機関投資家専用)	36,273	10,690	387,758,370	10,727	389,100,471	1.83
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	15,883	23,174	368,072,642	24,156	383,669,748	1.81
19	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	23,676	15,215	360,230,340	16,000	378,816,000	1.79
20	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	31,264	11,716	366,289,024	12,059	377,012,576	1.78
21	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	17,806	19,630	349,531,780	20,405	363,331,430	1.71
22	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	19,713	14,712	290,017,656	14,670	289,189,710	1.36
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)	20,707	12,853	266,147,071	13,220	273,746,540	1.29
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	19,775	13,120	259,448,000	13,482	266,606,550	1.26
25	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	17,046	14,594	248,769,324	15,339	261,468,594	1.23
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	14,306	17,328	247,894,368	18,253	261,127,418	1.23
27	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	23,816	10,359	246,732,947	10,646	253,545,136	1.19
28	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	14,361	14,526	208,607,886	15,306	219,809,466	1.03
29	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,201	21,065	193,821,549	22,173	204,013,773	0.96
30	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	20,980	9,491	199,121,180	9,549	200,338,020	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	83.70
親投資信託受益証券	15.45
合 計	99.16

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	57,148	17,649.24	1,008,618,818	17,529.98	1,001,803,594	8.94
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,867	15,238.20	607,501,433	15,835.91	631,330,264	5.63
3	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	44,083	12,549.45	553,217,570	12,559.80	553,673,743	4.94
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	79,083	6,724.21	531,771,324	6,866.55	543,027,421	4.84
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,288,505	328.47	423,239,472	330.87	426,330,613	3.80
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	21,862	17,956.01	392,554,301	18,035.19	394,285,521	3.52
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	82,302	4,367.75	359,474,770	4,471.19	367,988,209	3.28
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	53,465	6,680.86	357,192,683	6,829.20	365,123,403	3.26
9	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	431,350	725.66	313,013,716	731.60	315,578,334	2.81
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	28,105	11,081.96	311,458,717	10,936.27	307,363,891	2.74
11	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	70,792	3,720.54	263,384,606	3,757.46	265,998,306	2.37
12	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	9,487	27,703.55	262,823,594	27,885.36	264,548,448	2.36
13	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	33,635	7,583.27	255,063,375	7,684.02	258,452,073	2.30
14	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,009	12,845.65	257,028,765	12,889.69	257,909,907	2.30
15	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	2,128,484	113.99	242,644,945	116.43	247,832,163	2.21
16	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,356,549	175.18	237,649,565	178.05	241,533,617	2.15
17	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	361	576,937	208,274,557	579,000	209,019,000	1.86
18	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	79,749	2,482.04	197,940,670	2,517.76	200,789,624	1.79
19	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	47,351	4,302.98	203,750,808	4,226.36	200,122,732	1.78
20	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	106,147	1,800.32	191,098,604	1,868.78	198,366,325	1.77
21	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	64,555	3,007.41	194,143,671	3,061.36	197,626,572	1.76
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	16,837	9,590.10	161,468,530	10,247.43	172,536,100	1.54
23	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	19,869	7,900.51	156,975,360	7,873.86	156,445,844	1.39
24	香港	投資証券	LINK REIT	251,208	580.82	145,908,763	608.78	152,932,918	1.36
25	アメリカ	投資証券	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	74,831	2,018.52	151,048,516	1,961.72	146,797,724	1.31
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	71,328	1,894.65	135,141,766	1,903.62	135,782,049	1.21
27	アメリカ	投資証券	DDR CORP	71,609	1,851.42	132,578,889	1,865.24	133,568,343	1.19
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	25,834	5,019.10	129,663,447	4,958.23	128,091,012	1.14
29	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	209	579,089	121,029,645	572,000	119,548,000	1.06
30	オランダ	投資証券	CORIO NV	18,811	5,139.20	96,673,545	5,588.69	105,128,986	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合 計	97.73

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	19,974	14,891.87	297,450,351	17,529.98	350,143,924	6.05
2	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	95,600	1,930.60	184,565,494	2,346.59	224,334,845	3.87
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	51,297	4,016.81	206,050,446	4,226.36	216,799,979	3.74
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	31,200	5,355.05	167,077,835	6,866.55	214,236,379	3.70
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	27,319	6,256.41	170,919,106	6,957.84	190,081,280	3.28
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	14,700	10,806.24	158,851,774	12,559.80	184,629,087	3.19
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,524	12,460.21	143,591,476	15,835.91	182,493,038	3.15
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	6,510	26,241.50	170,832,223	27,885.36	181,533,720	3.13
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	12,625	9,335.24	117,857,480	10,936.27	138,070,419	2.38
10	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	50,286	2,131.85	107,202,561	2,517.76	126,608,572	2.18
11	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	18,700	5,619.79	105,090,258	6,511.75	121,769,908	2.10
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,059	16,720.81	101,311,407	19,946.08	120,853,358	2.08
13	アメリカ	投資証券	DDR CORP	64,600	1,676.43	108,297,921	1,865.24	120,494,840	2.08
14	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	10,100	9,461.08	95,556,988	11,330.48	114,437,876	1.97
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	60,548	1,670.89	101,169,459	1,868.78	113,151,424	1.95
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	335,591	305.64	102,571,544	330.87	111,037,766	1.91
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	83,416	1,089.26	90,862,246	1,254.46	104,642,302	1.80
18	アメリカ	投資証券	UDR INC	33,500	2,444.11	81,877,832	3,087.30	103,424,630	1.78
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	54,000	1,610.04	86,942,419	1,903.62	102,795,966	1.77
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	171	473,013	80,885,300	576,000	98,496,000	1.70
21	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	32,500	2,414.02	78,455,968	2,931.69	95,280,003	1.64
22	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	39,600	1,973.13	78,136,138	2,312.36	91,569,638	1.58
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	511,000	168.83	86,273,254	178.05	90,983,575	1.57
24	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,000	16,281.99	81,409,965	18,035.19	90,175,995	1.55
25	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	166,356	475.44	79,093,461	538.51	89,585,451	1.54
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	14,600	5,345.72	78,047,544	5,859.23	85,544,834	1.47
27	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	325	192,525	62,570,828	252,600	82,095,000	1.41
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	31,820	2,355.19	74,942,450	2,574.82	81,930,989	1.41
29	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	471	149,600	70,461,600	167,800	79,033,800	1.36
30	アメリカ	投資証券	CUBESMART	40,600	1,880.80	76,360,731	1,924.37	78,129,706	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.96
合 計	97.96