有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	115,648	12,187	1,409,402,176	12,261	1,417,960,128	11.66
2	日本	投資信託受益証券	野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)	278,267	4,485	1,248,099,603	4,427	1,231,888,009	10.13
3	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	99,154	12,365	1,226,121,089	12,379	1,227,427,366	10.09
4	日本	投資信託受益証券	NM・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	118,855	8,633	1,026,137,025	8,546	1,015,734,830	8.35
5	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	742,069,940	1.2611	935,864,088	1.2400	920,166,725	7.56
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	822,995,550	1.1365	935,386,883	1.1179	920,026,725	7.56
7	日本	投資信託受益証券	日本株式LS2・F(適格機関投資家専用)	57,350	9,823	563,354,788	9,823	563,349,050	4.63
8	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	25,254	21,455	541,836,879	20,726	523,414,404	4.30
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	37,667	13,555	510,576,185	13,226	498,183,742	4.09
10	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	34,754	11,385	395,708,257	11,291	392,407,414	3.22
11	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	10,657	31,572	336,464,933	32,657	348,025,649	2.86
12	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	22,194	13,038	289,387,147	12,954	287,501,076	2.36
13	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	8,585	32,710	280,818,713	33,158	284,661,430	2.34
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	21,212	12,438	263,834,856	12,310	261,119,720	2.14
15	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	16,411	13,964	229,173,886	14,795	242,800,745	1.99
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	7,799	29,894	233,147,447	29,453	229,703,947	1.88
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	7,596	22,211	168,719,346	22,377	169,975,692	1.39
18	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,843	13,949	165,202,685	13,729	162,592,547	1.33
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	20,188	7,704	155,528,352	7,638	154,195,944	1.26
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	10,740	13,573	145,774,020	13,753	147,707,220	1.21
21	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	12,301	11,928	146,726,642	11,828	145,496,228	1.19
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	10,513	13,035	137,036,955	12,909	135,712,317	1.11
23	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	10,862	12,439	135,117,580	12,457	135,307,934	1.11
24	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	12,439	10,846	134,921,192	10,740	133,594,860	1.09
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)	8,230	14,157	116,519,962	13,871	114,158,330	0.93
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	6,235	17,607	109,782,822	17,886	111,519,210	0.91
27	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	5,995	17,977	107,774,908	18,201	109,114,995	0.89
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	4,182	26,103	109,165,218	26,082	109,074,924	0.89
29	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	5,420	10,668	57,825,451	10,602	57,462,840	0.47
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	564	17,701	9,983,364	17,551	9,898,764	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	84.05
親投資信託受益証券	15.13
合 計	99.19

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	77,058	17,682.50	1,362,578,703	17,338.14	1,336,043,039	7.70
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	129,924	7,417.11	963,660,696	7,432.37	965,643,266	5.56
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	96,824	8,167.60	790,820,260	8,006.55	775,226,604	4.47
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,389	20,997.79	680,097,623	20,639.70	668,499,451	3.85
5	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	71,178	8,824.82	628,133,314	8,199.78	583,644,596	3.36
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	43,475	13,297.12	578,092,338	13,271.37	576,973,237	3.32
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	19,612	28,597.16	560,847,675	27,883.48	546,850,849	3.15
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	19,927	22,903.19	456,391,941	22,739.89	453,137,884	2.61
9	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	42,581	9,739.04	414,698,233	9,924.54	422,597,247	2.43
10	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	636,776	685.92	436,783,486	646.25	411,519,992	2.37
11	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	288,390	1,464.97	422,485,022	1,426.08	411,269,114	2.37
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	139,228	2,704.14	376,492,503	2,735.10	380,802,976	2.19
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	34,001	11,545.37	392,554,153	10,716.26	364,363,590	2.10
14	アメリカ	投資証券	GGP INC	157,164	2,593.64	407,627,313	2,306.67	362,526,081	2.09
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	63,991	5,371.65	343,737,386	5,269.24	337,184,090	1.94
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	19,830	14,964.11	296,738,468	16,289.15	323,014,011	1.86
17	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,602,922	187.40	300,390,958	201.13	322,403,716	1.85
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	41,272	7,552.55	311,709,195	7,522.91	310,485,731	1.79
19	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	898,198	361.54	324,735,474	337.55	303,193,022	1.74
20	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	86,191	3,371.08	290,557,536	3,141.44	270,764,631	1.56
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	80,806	3,176.12	256,650,065	3,254.07	262,948,978	1.51
22	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	21,276	10,905.07	232,016,465	11,844.75	252,008,973	1.45
23	香港	投資証券	LINK REIT	274,208	869.22	238,348,845	901.62	247,233,884	1.42
24	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	119,319	2,079.20	248,089,023	2,058.22	245,585,802	1.41
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,339	14,343.20	248,696,825	13,972.54	242,269,989	1.39
26	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,525	162,939	248,482,759	158,600	241,865,000	1.39
27	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	59,524	4,003.77	238,320,524	3,916.56	233,129,674	1.34
28	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	104,240	2,259.63	235,544,338	2,208.40	230,203,616	1.32
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	32,520	7,126.52	231,754,583	7,026.02	228,486,320	1.31
30	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	46,882	4,538.54	212,776,188	4,542.67	212,969,867	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.34
合 計	98.34

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,054	19,146.59	230,793,046	17,338.14	208,994,041	6.03
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	21,681	5,551.91	120,371,126	6,896.83	149,530,241	4.31
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,838	7,096.69	98,204,043	8,006.55	110,794,697	3.19
4	香港	投資証券	LINK REIT	119,537	756.15	90,388,488	901.62	107,778,025	3.11
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,601	28,699.33	103,346,312	27,883.48	100,408,419	2.89
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,334	18,632.27	80,752,261	20,639.70	89,452,487	2.58
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,972	28,994.43	86,171,449	29,410.36	87,407,611	2.52
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,670	8,544.78	82,628,080	8,567.48	82,847,607	2.39
9	アメリカ	投資証券	GGP INC	34,559	2,731.19	94,387,532	2,306.67	79,716,340	2.30
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	35,546	2,341.87	83,244,263	2,146.56	76,301,792	2.20
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,448	12,783.43	69,644,141	13,184.14	71,827,238	2.07
12	フランス	投資証券	KLEPIERRE	15,902	4,602.78	73,193,516	4,426.15	70,384,764	2.03
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,345	6,959.97	65,040,942	7,432.37	69,455,499	2.00
14	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	75,194	911.63	68,549,274	923.11	69,412,424	2.00
15	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,804	8,547.61	66,705,566	8,199.78	63,991,155	1.84
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	266	234,419	62,355,506	238,800	63,520,800	1.83
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	9,040	7,299.60	65,988,471	7,026.02	63,515,262	1.83
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	5,717	11,420.25	65,289,619	10,716.26	61,264,864	1.76
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,124	9,604.33	58,816,927	9,924.54	60,777,942	1.75
20	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	70,403	912.06	64,211,835	863.21	60,772,855	1.75
21	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	133,556	403.14	53,842,367	436.37	58,280,566	1.68
22	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	349	168,835	58,923,754	158,600	55,351,400	1.59
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	270,356	193.26	52,250,217	201.13	54,378,054	1.56
24	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	7,798	6,330.45	49,364,923	6,949.83	54,194,812	1.56
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,175	4,128.72	50,267,281	4,362.69	53,115,802	1.53
26	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	8,097	5,169.86	41,860,392	6,363.50	51,525,297	1.48
27	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	3,827	13,577.24	51,960,109	13,271.37	50,789,570	1.46
28	アメリカ	投資証券	HCP INC	15,202	3,329.16	50,609,936	3,261.80	49,585,987	1.43
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,917	8,135.74	40,003,461	9,928.96	48,820,728	1.40
30	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	14,141	3,262.91	46,140,824	3,395.41	48,014,563	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.81
合 計	98.81