有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/17 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	73,890	13,812	1,020,568,680	13,745	1,015,618,050	12.38
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	547,647,431	1	861,777,997	1.5365	841,460,277	10.25
3	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	25,099	20,214	507,351,186	20,135	505,368,365	6.16
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)	463,212	977	452,943,077	1,019.32	472,164,961	5.75
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	173,038,916	2.3700	410,102,230	2.3400	404,911,063	4.93
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	33,801	11,508	388,990,696	11,577.92	391,345,273	4.77
7	アイルランド	投資信託受益証券	グラハム・マクロUCITSファンドクラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)	41,575.25	9,261	385,036,225	9,324.58	387,671,788	4.72
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	25,000	15,177	379,425,000	14,690	367,250,000	4.47
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	129,704,381	2.6129	338,904,577	2.5790	334,507,598	4.07
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY)	29,994.82	10,173	305,159,322	10,259.42	307,729,543	3.75
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	27,020	11,577	312,810,540	11,340	306,406,800	3.73
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	21,674	10,108	219,094,509	10,487.4	227,304,024	2.77
13	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,508	51,930	182,170,440	53,359	187,183,372	2.28
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,751	60,312	165,918,312	61,828	170,088,828	2.07
15	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,917	32,223	158,440,491	33,506	164,749,002	2.00
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	17,652	8,385	148,012,020	8,384	147,994,368	1.80
17	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,570	22,051	144,875,070	22,125	145,361,250	1.77
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	10,546	13,493	142,297,178	13,390	141,210,940	1.72
19	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	6,505	19,382	126,079,910	19,688	128,070,440	1.56
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,871	40,195	115,400,604	40,287	115,663,977	1.41
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	3,617	28,749	103,985,133	28,692	103,778,964	1.26
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	6,708	15,102	101,304,216	15,364	103,061,712	1.25
23	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,925	14,974	103,694,950	14,717	101,915,225	1.24
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	16,408	6,161	101,089,688	6,129	100,564,632	1.22
25	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,092	31,229	96,560,068	31,278	96,711,576	1.17
26	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,345	20,937	90,971,265	21,159	91,935,855	1.12
27	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	8,525	10,240	87,296,697	10,085	85,974,625	1.04
28	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	5,107	16,234	82,911,968	15,906	81,231,942	0.99
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,711	44,675	76,438,925	45,820	78,398,020	0.95
30	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	3,502	22,604	79,159,208	22,025	77,131,550	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.02
親投資信託受益証券	9.01
合計	99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

開示資料

決算