有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

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【提出】: 2023/04/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	84,223	12,265	1,032,995,095	12,430	1,046,891,890	12.56
2	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	92,138	9,775	900,714,354	9,429	868,769,202	10.43
3	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	631,546,101	1	814,947,088	1.31	827,325,392	9.93
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	49,774	12,300	612,241,014	12,232.35	608,853,058	7.31
5	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	36,113	15,133	546,531,614	15,981	577,121,853	6.92
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	223,481,588	1.7103	382,220,560	1.8184	406,378,919	4.87
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	28,848	12,365	356,705,520	12,858	370,927,584	4.45
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	166,376,178	1.8663	310,508,593	1.9601	326,113,946	3.91
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	29,633	10,442	309,448,232	10,798.3	319,986,023	3.84
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	30,911	9,782	302,371,402	10,058	310,902,838	3.73
11	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	9,146	20,010	183,011,460	19,997	182,892,562	2.19
12	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,230	20,599	169,530,617	21,638	178,080,740	2.13
13	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,113	39,524	162,562,212	43,230	177,804,990	2.13
14	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,437	36,666	162,687,042	38,755	171,955,935	2.06
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	12,290	11,564	142,121,560	11,935	146,681,150	1.76
16	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	8,490	14,694	124,754,622	14,894	126,450,060	1.51
17	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	7,600	14,674	111,524,612	15,543	118,126,800	1.41
18	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,402	14,709	108,876,018	15,161	112,221,722	1.34
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	18,320	5,586	102,335,520	5,740	105,156,800	1.26
20	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	8,573	11,852	101,607,196	12,204	104,624,892	1.25
21	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	9,776	10,146	99,188,581	10,673	104,339,248	1.25
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	4,628	22,516	104,204,048	22,538	104,305,864	1.25
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,987	24,667	98,347,329	25,838	103,016,106	1.23
24	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,749	26,291	98,564,959	26,338	98,741,162	1.18
25	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	6,506	13,946	90,732,676	15,028	97,772,168	1.17
26	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,814	17,224	82,916,336	17,830	85,833,620	1.03
27	日本	投資信託受益証券	日本株式LS2・F(適格機関投資家専用)	8,517	9,133	77,785,761	9,616	81,899,472	0.98
28	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	8,951	8,519	76,262,430	8,945	80,066,695	0.96
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	2,712	28,614	77,601,168	29,112	78,951,744	0.94
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	4,807	16,565	79,627,955	16,154	77,652,278	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.55
親投資信託受益証券	8.79
合計	99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算