有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/10/14 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	82,405	12,925	1,065,163,285	12,923	1,064,919,815	12.13
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	1,028,750,488	0	923,964,494	0.9133	939,557,820	10.70
3	日本	投資信託受益証券	LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	68,563	10,447	716,280,525	10,455	716,826,165	8.16
4	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	40,556	15,635	634,132,804	15,947	646,746,532	7.37
5	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	54,672	11,672	638,152,140	11,723	640,919,856	7.30
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREIT マザーファンド	268,809,800	1.6407	441,036,239	1.7217	462,809,832	5.27
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	34,216	12,409	424,592,818	12,443	425,749,688	4.85
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	33,296	9,793	326,070,878	9,813.17	326,739,308	3.72
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	28,869	11,085	320,040,874	11,101	320,474,769	3.65
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	169,963,527	1.7612	299,346,512	1.8566	315,554,284	3.59
11	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	19,760	12,244	241,957,379	12,375	244,530,000	2.78
12	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	16,669	12,743	212,421,015	13,251	220,880,919	2.51
13	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	8,659	24,781	214,583,268	24,670	213,617,530	2.43
14	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,284	36,325	191,945,620	37,335	197,278,140	2.24
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,159	36,763	189,661,832	37,727	194,633,593	2.21
16	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,809	18,142	141,676,287	18,370	143,451,330	1.63
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	5,219	24,283	126,738,109	24,042	125,475,198	1.42
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	4,260	30,013	127,855,933	29,135	124,115,100	1.41
19	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	8,647	13,931	120,463,233	14,095	121,879,465	1.38
20	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	10,909	10,538	114,964,999	10,918	119,104,462	1.35
21	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	8,340	12,814	106,873,926	12,854	107,202,360	1.22
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	8,033	13,069	104,988,510	13,080	105,071,640	1.19
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	17,561	5,927	104,099,658	5,906	103,715,266	1.18
24	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,409	28,537	97,285,803	28,159	95,994,031	1.09
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,889	46,687	88,193,131	49,092	92,734,788	1.05
26	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,228	11,808	85,353,864	12,044	87,054,032	0.99
27	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,930	13,766	81,632,380	13,929	82,598,970	0.94
28	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	4,360	17,976	78,376,580	18,653	81,327,080	0.92
29	日本	投資信託受益証券	日本株式LS2・F(適格機関投資家専用)	9,663	8,372	80,901,820	8,233	79,555,479	0.90
30	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,985	14,735	73,453,975	15,473	77,132,905	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.49
親投資信託受益証券	8.87
合計	99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算