有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

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【提出】: 2022/10/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	84,155	12,819	1,078,782,945	12,641	1,063,803,355	12.29
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	637,407,920	1	877,392,001	1.4767	941,260,275	10.87
3	日本	投資信託受益証券	LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	74,427	9,896	736,544,136	9,531	709,363,737	8.19
4	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	34,807	16,592	577,517,744	17,114	595,686,998	6.88
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	40,608	12,125	492,372,169	12,296.08	499,319,216	5.76
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	221,793,550	1.8820	417,415,461	1.9011	421,651,717	4.87
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	30,030	13,237	397,507,110	13,494	405,224,820	4.68
8	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	35,512	9,860	350,164,992	9,524	338,216,288	3.90
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	31,553	9,924	313,131,972	10,503	331,401,159	3.82
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	30,878	10,161	313,752,901	10,061.41	310,676,217	3.58
11	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	148,321,556	2.0216	299,846,857	2.0459	303,451,071	3.50
12	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	9,940	17,857	177,498,580	19,586	194,684,840	2.24
13	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,353	19,832	165,659,121	20,570	171,821,210	1.98
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,240	39,051	165,576,240	40,427	171,410,480	1.98
15	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,702	35,546	167,141,676	36,285	170,612,070	1.97
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	12,347	11,640	143,719,080	11,715	144,645,105	1.67
17	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	8,040	14,289	114,883,560	14,995	120,559,800	1.39
18	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	8,837	11,993	105,982,141	12,523	110,665,751	1.27
19	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,501	13,988	104,923,988	14,620	109,664,620	1.26
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	4,783	22,360	106,947,880	22,850	109,291,550	1.26
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	18,775	5,542	104,051,050	5,784	108,594,600	1.25
22	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	10,284	9,891	101,719,044	10,158	104,464,872	1.20
23	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,978	25,481	101,363,418	25,983	103,360,374	1.19
24	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,886	13,886	95,623,580	14,686	101,127,796	1.16
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,860	23,007	88,807,266	24,397	94,172,420	1.08
26	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,162	17,384	89,739,050	18,022	93,029,564	1.07
27	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	6,300	13,379	84,289,842	13,921	87,702,300	1.01
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	4,948	16,320	80,753,896	17,094	84,581,112	0.97
29	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	9,138	8,639	78,943,182	8,892	81,255,096	0.93
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	2,729	28,372	77,427,188	29,216	79,730,464	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.73
親投資信託受益証券	8.37
合計	99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

開示資料

決算