有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	76,634	11,947	915,573,101	11,808	904,894,272	9.82
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	1,344,553,985	0	922,005,351	0.6611	888,884,639	9.65
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)	71,835	9,763	701,325,105	9,797	703,767,495	7.64
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	426,318,884	1.3274	565,895,687	1.3716	584,738,981	6.34
5	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	51,900	10,559	548,012,100	11,174	579,930,600	6.29
6	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	47,129	12,109	570,685,061	12,049	567,857,321	6.16
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	44,338	12,096	536,312,448	11,932	529,041,016	5.74
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	39,862	12,175	485,319,850	11,982	477,626,484	5.18
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ	35,000	10,068	352,399,250	9,933.78	347,682,300	3.77
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	218,668,089	1.2950	283,175,176	1.3153	287,614,137	3.12
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	21,087	12,983	273,772,521	12,859	271,157,733	2.94
12	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	21,786	12,498	272,281,428	12,321	268,425,306	2.91
13	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	8,465	31,307	265,013,755	29,140	246,670,100	2.67
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,302	32,721	206,211,460	30,545	192,494,590	2.09
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	15,732	12,512	196,846,995	11,691	183,922,812	1.99
16	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	10,685	18,012	192,458,220	16,813	179,646,905	1.95
17	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	13,330	10,893	145,203,690	10,372	138,258,760	1.50
18	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	10,064	12,803	128,850,086	12,209	122,871,376	1.33
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	6,155	21,463	132,105,835	19,430	119,591,650	1.29
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	18,430	6,575	121,177,250	6,172	113,749,960	1.23
21	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	8,545	13,963	119,313,835	13,044	111,460,980	1.21
22	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	3,322	33,237	110,413,534	31,927	106,061,494	1.15
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	8,708	12,259	106,751,372	11,948	104,043,184	1.12
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	9,328	11,246	104,902,688	11,103	103,568,784	1.12
25	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	10,772	10,271	110,649,831	9,486	102,183,192	1.10
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	10,094	10,815	109,173,031	9,857	99,496,558	1.08
27	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	10,301	9,598	98,868,998	9,346	96,273,146	1.04
28	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,084	14,091	99,820,644	13,273	94,025,932	1.02
29	日本	投資信託受益証券	日本株式LS2・F(適格機関投資家専用)	9,458	9,034	85,443,572	8,928	84,441,024	0.91
30	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	8,907	9,868	87,895,654	9,231	82,220,517	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.81
親投資信託受益証券	9.47
合 計	99.29

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,651	7,444.20	101,620,798	8,912.83	121,669,059	4.86
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,251	7,568.24	85,150,284	8,971.38	100,937,044	4.03
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	9,437	7,690.04	72,570,930	9,547.33	90,098,180	3.60
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,592	10,576.69	69,721,599	12,904.01	85,063,277	3.39
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	20,064	3,246.25	65,132,951	3,699.48	74,226,467	2.96
6	香港	投資証券	LINK REIT	54,155	1,023.85	55,446,948	1,213.83	65,735,315	2.62
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	20,827	2,455.94	51,150,024	3,079.88	64,144,823	2.56
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	59,737	763.29	45,597,029	1,037.19	61,958,870	2.47
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,699	18,608.47	68,832,743	15,779.50	58,368,375	2.33
10	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,996	10,617.25	53,043,810	11,529.61	57,601,972	2.30
11	アメリカ	投資証券	CUBESMART	15,135	3,371.63	51,029,652	3,798.49	57,490,189	2.29
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,496	13,684.19	47,839,943	15,902.99	55,596,870	2.22
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	226	180,608	40,817,419	224,100	50,646,600	2.02
14	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	222,893	175.06	39,020,438	225.47	50,257,245	2.00
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,166	11,370.99	36,000,563	15,734.78	49,816,339	1.99
16	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	44,732	880.52	39,387,690	1,028.40	46,002,550	1.83
17	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	12,431	3,350.53	41,650,476	3,545.11	44,069,362	1.76
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	731	43,617.72	31,884,558	59,374.87	43,403,031	1.73
19	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	10,776	3,123.70	33,661,064	3,990.12	42,997,542	1.71
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,749	1,775.40	38,613,354	1,951.41	42,441,255	1.69
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	17,049	2,247.06	38,310,164	2,350.63	40,076,007	1.60
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,108	33,256.29	36,847,970	34,232.21	37,929,292	1.51
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	37,069	804.01	29,804,068	1,006.31	37,303,157	1.49
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	247	111,074	27,435,394	145,400	35,913,800	1.43
25	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	11,781	2,875.11	33,871,716	3,014.94	35,519,093	1.41
26	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	7,849	4,277.77	33,576,218	4,467.06	35,061,966	1.40
27	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	9,558	3,282.16	31,370,902	3,601.54	34,423,536	1.37
28	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	4,368	6,198.85	27,076,599	7,780.09	33,983,463	1.35
29	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	23,155	1,137.29	26,334,034	1,356.45	31,408,665	1.25
30	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	2,007	13,632.96	27,361,366	15,537.83	31,184,439	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合 計	98.66

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	67,079	8,510.41	570,869,953	8,912.83	597,863,804	5.38
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	41,797	8,986.28	375,599,905	9,547.33	399,049,869	3.59
3	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	―	25,077	14,265.64	357,739,455	15,734.78	394,581,279	3.55
4	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	―	33,083	11,597.75	383,688,442	11,529.61	381,434,352	3.43
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	41,959	8,424.17	353,470,161	8,971.38	376,430,310	3.38
6	アメリカ	投資証券	HCP INC	―	101,089	3,439.72	347,718,118	3,699.48	373,977,239	3.36
7	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	72,212	4,930.16	356,016,902	5,120.72	369,777,866	3.32
8	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	―	22,796	15,471.83	352,695,877	15,902.99	362,524,669	3.26
9	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	5,931	55,038.75	326,434,858	59,374.87	352,152,361	3.17
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	336,581	1,089.44	366,687,363	1,037.19	349,099,861	3.14
11	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	―	90,611	3,629.22	328,847,380	3,850.65	348,911,990	3.14
12	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	―	39,583	8,370.94	331,347,306	8,237.87	326,079,798	2.93
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	1,420	207,300	294,366,000	224,100	318,222,000	2.86
14	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	―	67,650	4,468.12	302,268,738	4,683.17	316,816,816	2.85
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	309,813	975.19	302,127,655	1,006.31	311,770,027	2.80
16	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	―	84,403	3,714.38	313,505,609	3,601.54	303,980,933	2.73
17	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	321,729	825.31	265,528,541	897.61	288,788,197	2.59
18	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	―	14,337	19,370	277,707,690	19,550	280,288,350	2.52
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	―	89,076	2,980.88	265,524,867	3,079.88	274,344,086	2.46
20	アメリカ	株式	INTERXION HOLDING NV	情報技術サービス	30,804	8,208.06	252,841,265	8,622.19	265,598,107	2.39
21	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	―	64,706	3,630.28	234,901,285	3,990.12	258,184,756	2.32
22	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	1,967	125,607	247,069,149	131,000	257,677,000	2.31
23	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	―	29,736	8,097.34	240,782,728	8,475.28	252,020,944	2.26
24	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	―	30,019	6,989.09	209,805,763	7,920.62	237,769,212	2.14
25	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	1,451,300	164.09	238,151,363	163.32	237,038,506	2.13
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	―	54,037	4,170.03	225,336,354	4,139.16	223,668,048	2.01
27	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	―	74,975	2,926.52	219,415,944	2,902.09	217,584,917	1.95
28	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	100,049	2,002.91	200,389,661	1,951.41	195,236,799	1.75
29	香港	投資証券	LINK REIT	―	151,000	1,324.43	199,989,232	1,213.83	183,289,311	1.65
30	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	13,406	11,922.45	159,832,438	12,904.01	172,991,247	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.99
		情報技術サービス	2.94
投資証券	―	―	94.31
合 計			98.25