有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	78,204	11,664	912,171,456	11,918	932,035,272	9.35
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	1,137,438,310	0	810,842,482	0.7281	828,168,833	8.31
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)	74,010	9,693	717,378,930	9,723	719,599,230	7.22
4	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	55,261	10,790	596,266,190	11,604	641,248,644	6.43
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	515,401,051	1.1575	596,576,717	1.2420	640,128,105	6.42
6	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	58,765	9,364	550,295,334	9,649	567,023,485	5.69
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	44,639	12,115	540,827,224	12,219	545,443,941	5.47
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	40,205	12,217	491,184,485	12,489	502,120,245	5.04
9	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	19,289	20,890	402,947,210	22,617	436,259,313	4.37
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ	34,600	9,763	337,802,286	9,788.68	338,688,328	3.40
11	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	259,033,907	1.1535	298,795,612	1.2294	318,456,285	3.19
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	24,057	12,691	305,307,387	13,046	313,847,622	3.15
13	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	23,907	11,999	286,860,093	12,382	296,016,474	2.97
14	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	8,606	30,946	266,321,276	32,523	279,892,938	2.80
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,556	31,844	208,769,264	33,660	220,674,960	2.21
16	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	11,646	16,762	195,210,252	18,053	210,245,238	2.11
17	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	18,377	10,810	198,655,370	11,201	205,840,777	2.06
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	5,801	29,706	172,324,506	32,096	186,188,896	1.86
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	6,334	20,850	132,063,900	22,421	142,014,614	1.42
20	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	9,213	13,080	120,507,744	14,005	129,028,065	1.29
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	19,376	6,438	124,742,688	6,614	128,152,864	1.28
22	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,754	13,886	121,558,044	14,399	126,048,846	1.26
23	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	9,780	12,036	117,714,036	12,766	124,851,480	1.25
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	9,287	12,249	113,756,463	12,610	117,109,070	1.17
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	10,178	10,967	111,622,126	11,288	114,889,264	1.15
26	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	11,010	9,234	101,666,340	9,592	105,607,920	1.06
27	日本	投資信託受益証券	野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)	22,704	4,268	96,900,672	4,434	100,669,536	1.01
28	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	8,502	10,797	91,796,094	11,168	94,950,336	0.95
29	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	4,799	18,211	87,394,589	19,144	91,872,056	0.92
30	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし)	10,709	8,102	86,764,318	8,562	91,690,458	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.32
親投資信託受益証券	9.91
合 計	99.24

(参考)野村世界REITマザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,794	7,423.48	139,516,890	7,778.63	146,191,745	5.42
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,801	7,705.46	98,637,658	8,130.09	104,073,373	3.85
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	11,605	7,807.17	90,602,221	8,264.24	95,906,619	3.55
4	香港	投資証券	LINK REIT	75,961	1,044.10	79,310,999	1,258.98	95,633,607	3.54
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,537	20,553.08	93,249,327	20,094.07	91,166,836	3.38
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	70,442	826.14	58,195,523	1,017.13	71,649,291	2.65
7	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	17,443	3,211.90	56,025,240	3,578.88	62,426,467	2.31
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,649	10,550.93	59,602,243	10,461.69	59,098,105	2.19
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,842	13,556.07	52,082,440	14,961.90	57,483,645	2.13
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,518	11,320.93	51,147,988	12,559.35	56,743,160	2.10
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,618	20,539.77	53,773,135	21,538.71	56,388,356	2.09
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,261	6,987.02	50,732,806	7,216.52	52,399,212	1.94
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	285	180,608	51,473,296	182,600	52,041,000	1.92
14	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	14,592	3,261.13	47,586,485	3,415.90	49,844,881	1.84
15	アメリカ	投資証券	CUBESMART	14,779	3,367.38	49,766,533	3,353.81	49,566,069	1.83
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	50,996	906.01	46,203,022	962.08	49,062,608	1.81
17	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,116	3,361.57	44,090,462	3,658.70	47,987,640	1.77
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	18,697	2,389.84	44,683,020	2,556.66	47,801,913	1.77
19	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	14,520	2,966.88	43,079,115	3,170.88	46,041,207	1.70
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	9,230	4,694.23	43,327,796	4,922.62	45,435,856	1.68
21	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	971	43,569.07	42,305,567	46,360.29	45,015,842	1.66
22	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	211,859	175.34	37,147,654	203.90	43,198,855	1.60
23	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	18,258	2,334.92	42,631,009	2,353.77	42,975,134	1.59
24	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,617	1,718.48	37,148,490	1,930.24	41,726,143	1.54
25	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	7,090	5,719.78	40,553,264	5,856.15	41,520,128	1.53
26	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	16,999	2,386.86	40,574,276	2,429.16	41,293,320	1.53
27	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,705	7,492.59	35,252,657	7,414.98	34,887,507	1.29
28	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	401	79,617	31,926,465	85,900	34,445,900	1.27
29	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	30,057	1,085.04	32,613,166	1,112.74	33,445,753	1.24
30	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14,745	2,104.66	31,033,291	2,266.18	33,414,865	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合 計	99.29

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	74,037	7,321.53	542,064,587	7,778.63	575,907,110	4.79
2	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	34,614	13,529.46	468,308,939	14,679.18	508,105,413	4.23
3	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	41,318	10,337.57	427,128,123	10,823.12	447,190,061	3.72
4	アメリカ	投資証券	UDR INC	89,732	4,236.34	380,135,503	4,919.30	441,418,798	3.67
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	53,208	7,303.00	388,578,391	8,264.24	439,724,203	3.66
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	418,246	779.11	325,863,321	1,017.13	425,414,234	3.54
7	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	439,160	971.27	426,546,358	962.08	422,510,302	3.52
8	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	32,893	11,006.06	362,022,493	12,559.35	413,114,818	3.44
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25,711	13,846.55	356,008,757	14,961.90	384,685,578	3.20
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	111,547	2,931.40	326,989,188	3,412.57	380,662,905	3.17
11	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,486	19,097.35	353,033,751	20,094.07	371,459,141	3.09
12	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	88,804	3,964.90	352,099,604	4,067.82	361,238,714	3.01
13	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	95,018	3,148.70	299,183,937	3,578.88	340,058,362	2.83
14	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	45,853	6,923.83	317,478,446	7,216.52	330,899,472	2.75
15	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	477,454	529.19	252,667,606	691.05	329,945,255	2.74
16	フランス	投資証券	GECINA SA	19,637	17,706.81	347,708,798	16,303.43	320,150,592	2.66
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,746	176,804	308,700,272	182,600	318,819,600	2.65
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6,479	44,712.83	289,694,466	46,360.29	300,368,322	2.50
19	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,503	117,411	293,879,991	116,300	291,098,900	2.42
20	香港	投資証券	LINK REIT	223,500	1,052.11	235,148,775	1,258.98	281,382,700	2.34
21	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	38,831	6,164.37	239,368,729	7,240.91	281,172,153	2.34
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,263	82,840	270,309,635	85,900	280,291,700	2.33
23	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	32,524	7,769.96	252,710,456	8,130.09	264,423,278	2.20
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	118,007	2,224.36	262,490,514	2,161.96	255,127,004	2.12
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,716	9,904.73	215,091,312	10,461.69	227,186,129	1.89
26	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,072	8,376.22	210,008,800	8,982.68	225,213,938	1.87
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,888	13,429.68	199,941,121	14,759.01	219,732,206	1.83
28	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,345,600	142.36	191,571,811	157.95	212,548,823	1.77
29	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	56,180	3,389.30	190,410,941	3,658.71	205,546,328	1.71
30	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	608	306,644	186,439,832	310,000	188,480,000	1.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.98
		ホテル・レストラン・レジャー	0.55
		情報技術サービス	1.98
投資証券	―	―	93.74
合 計			97.26