有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	69,583	14,732	1,025,096,756	14,738	1,025,514,254	12.51
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	541,405,700	1	838,799,851	1.5101	817,576,747	9.97
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)	572,073	1,009	577,377,317	1,003.19	573,898,084	7.00
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY)	54,395.58	10,308	560,743,916	10,376.79	564,451,562	6.88
5	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	22,981	20,076	461,366,556	20,422	469,317,982	5.72
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	177,229,501	2.3743	420,796,004	2.4052	426,272,395	5.20
7	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	34,430	10,983	378,168,521	11,137.51	383,464,469	4.67
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	25,421	14,472	367,892,712	14,493	368,426,553	4.49
9	アイルランド	投資信託受益証券	グラハム・マクロUCITSファンドクラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)	41,575.25	9,002	374,295,558	8,831.26	367,162,138	4.48
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	135,637,874	2.5317	343,394,406	2.5801	349,959,278	4.27
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	26,981	11,172	301,437,128	11,293	304,696,433	3.71
12	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,037	59,289	180,060,693	64,062	194,556,294	2.37
13	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,355	67,886	159,871,530	73,659	173,466,945	2.11
14	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,299	23,308	146,817,092	24,345	153,349,155	1.87
15	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,685	36,287	133,717,595	39,602	145,933,370	1.78
16	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	5,690	22,568	128,411,920	24,847	141,379,430	1.72
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	9,750	14,484	141,219,000	14,392	140,322,000	1.71
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,858	42,796	122,310,968	48,416	138,372,928	1.68
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	3,413	32,362	110,451,506	33,321	113,724,573	1.38
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	16,061	6,398	102,758,278	6,391	102,645,851	1.25
21	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,841	14,643	100,172,763	14,843	101,540,963	1.23
22	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	7,882	11,114	87,600,548	12,635	99,589,070	1.21
23	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	9,031	10,757	97,146,467	10,843	97,923,133	1.19
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	5,434	16,876	91,704,184	17,720	96,290,480	1.17
25	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	5,226	17,241	90,101,466	17,250	90,148,500	1.10
26	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,676	29,313	78,441,588	31,769	85,013,844	1.03
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,606	50,771	81,538,226	50,705	81,432,230	0.99
28	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,203	23,034	73,777,902	25,155	80,571,465	0.98
29	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	3,242	23,397	75,853,074	23,961	77,681,562	0.94
30	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	2,107	34,278	72,223,746	35,191	74,147,437	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.80
親投資信託受益証券	9.47
合計	99.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算