有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	160,861	12,010	1,931,940,610	11,990	1,928,723,390	9.84
2	日本	投資信託受益証券	野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)	304,889	5,969	1,819,903,783	6,019	1,835,126,891	9.36
3	日本	投資信託受益証券	メロン･ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	175,643	9,285	1,630,845,255	9,438	1,657,718,634	8.46
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	1,371,023,892	1.1930	1,635,631,504	1.1734	1,608,759,434	8.21
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	119,564	13,134	1,570,425,723	13,179	1,575,733,956	8.04
6	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	1,140,865,046	1.3019	1,485,292,204	1.2710	1,450,039,473	7.40
7	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	56,385	14,088	794,363,409	14,676	827,506,260	4.22
8	日本	投資信託受益証券	GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	46,960	14,872	698,389,120	16,358	768,171,680	3.92
9	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	62,831	10,019	629,507,558	11,127	699,120,537	3.56
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	52,986	11,710	620,494,142	12,833	679,969,338	3.47
11	日本	投資信託受益証券	日本株式アナリストLS･F(適格機関投資家専用)	63,286	9,738	616,279,068	9,579	606,216,594	3.09
12	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	29,739	16,343	486,053,026	17,656	525,071,784	2.67
13	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	34,253	14,602	500,168,130	14,576	499,271,728	2.54
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	30,084	12,883	387,572,172	13,292	399,876,528	2.04
15	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	19,068	18,330	349,525,592	19,746	376,516,728	1.92
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	12,351	26,384	325,868,784	28,056	346,519,656	1.76
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	25,588	12,590	322,152,920	12,605	322,536,740	1.64
18	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	12,680	21,792	276,322,560	23,803	301,822,040	1.54
19	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	22,723	12,917	293,514,172	13,219	300,375,337	1.53
20	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	25,053	11,086	277,737,558	11,381	285,128,193	1.45
21	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	17,570	14,283	250,952,310	14,611	256,715,270	1.31
22	日本	投資信託受益証券	JPM日本株マーケットニュートラルF(適格機関投資家専用)	23,616	10,526	248,582,016	10,416	245,984,256	1.25
23	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	15,162	15,449	234,237,738	16,185	245,396,970	1.25
24	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,025	23,767	214,497,175	25,980	234,469,500	1.19
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	14,719	14,497	213,381,343	15,909	234,164,571	1.19
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	11,349	19,224	218,173,176	19,897	225,811,053	1.15
27	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	11,440	15,734	179,996,960	16,786	192,031,840	0.98
28	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	18,410	9,399	173,047,505	9,530	175,447,300	0.89
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)	9,616	14,440	138,855,040	14,985	144,095,760	0.73
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	5,631	23,573	132,739,563	24,923	140,341,413	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	83.00
親投資信託受益証券	15.61
合 計	98.61

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	106,649	21,034.36	2,243,294,091	22,320.18	2,380,425,709	9.34
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	148,340	8,162.71	1,210,857,614	9,164.70	1,359,492,607	5.33
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	57,078	18,225.67	1,040,285,021	19,826.25	1,131,642,817	4.44
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,870,297	325.69	934,844,203	358.70	1,029,588,450	4.04
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	99,960	8,135.40	813,215,253	8,799.74	879,622,070	3.45
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	36,008	21,383.21	769,966,787	23,467.56	845,020,088	3.31
7	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	50,258	14,592.68	733,399,137	16,248.15	816,599,628	3.20
8	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	59,473	11,823.29	703,167,085	13,045.75	775,870,044	3.04
9	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	44,068	15,251.64	672,109,640	16,765.78	738,834,565	2.90
10	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	84,278	8,888.19	749,078,957	8,631.56	727,451,448	2.85
11	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	296,265	2,133.64	632,125,165	2,286.49	677,409,478	2.66
12	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	724,439	744.57	539,401,118	908.40	658,085,821	2.58
13	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	755,821	666.21	503,542,340	710.88	537,303,398	2.11
14	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	116,752	4,449.33	519,468,725	4,593.08	536,252,175	2.10
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	42,696	11,404.20	486,913,932	11,793.41	503,531,758	1.97
16	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	93,456	4,967.88	464,278,565	5,060.62	472,945,873	1.85
17	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	111,562	3,642.20	406,331,408	3,767.73	420,336,532	1.65
18	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	121,637	3,030.11	368,574,125	3,427.81	416,949,717	1.63
19	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	48,120	9,122.44	438,971,922	8,638.72	415,695,500	1.63
20	アメリカ	投資証券	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	143,627	2,302.95	330,765,850	2,367.50	340,038,287	1.33
21	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	274,152	1,160.47	318,145,559	1,237.06	339,143,501	1.33
22	香港	投資証券	LINK REIT	427,708	702.07	300,281,435	762.84	326,276,192	1.28
23	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	541	581,916	314,816,837	600,000	324,600,000	1.27
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	53,409	4,871.74	260,194,888	5,980.83	319,430,550	1.25
25	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	8,791	28,326.33	249,016,798	34,809.14	306,007,172	1.20
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	114,669	2,246.92	257,652,927	2,527.33	289,806,553	1.13
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,712	14,424.87	269,918,177	14,999.39	280,668,683	1.10
28	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	45,628	5,425.02	247,533,213	6,142.09	280,251,305	1.10
29	シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	1,429,494	178.48	255,145,752	187.12	267,487,632	1.05
30	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	128,554	2,015.03	259,040,379	2,069.33	266,021,227	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.53
合 計	97.53

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,874	21,035.64	312,884,256	22,320.18	331,990,473	6.04
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	23,800	8,257.06	196,518,078	9,164.70	218,120,022	3.97
3	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	23,719	8,653.20	205,245,468	9,072.86	215,199,377	3.91
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	41,597	4,870.98	202,618,438	5,060.62	210,506,864	3.83
5	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	78,000	2,683.57	209,318,850	2,518.98	196,480,627	3.57
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	11,000	15,262.98	167,892,801	16,248.15	178,729,673	3.25
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,724	18,709.88	163,225,036	19,826.25	172,964,223	3.15
8	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	44,386	3,186.89	141,453,495	3,427.81	152,147,210	2.77
9	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	4,010	27,110.90	108,714,719	34,809.14	139,584,661	2.54
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	10,325	11,829.19	122,136,476	13,045.75	134,697,396	2.45
11	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,100	21,973.11	112,062,872	23,467.56	119,684,583	2.17
12	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	13,400	7,914.75	106,057,746	8,848.64	118,571,793	2.15
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,300	13,623.01	99,448,042	14,999.39	109,495,585	1.99
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	47,448	2,152.21	102,118,297	2,286.49	108,489,781	1.97
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	153	636,000	97,308,000	681,000	104,193,000	1.89
16	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	66,116	1,379.62	91,215,286	1,518.50	100,397,625	1.82
17	アメリカ	投資証券	UDR INC	26,100	3,537.54	92,330,008	3,755.81	98,026,701	1.78
18	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	26,600	3,238.18	86,135,601	3,449.28	91,751,071	1.67
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,459	23,598.76	81,628,118	26,279.95	90,902,353	1.65
20	アメリカ	投資証券	DDR CORP	38,800	2,117.04	82,141,249	2,239.89	86,907,755	1.58
21	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	94,721	754.67	71,483,760	908.40	86,045,267	1.56
22	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	446,900	163.04	72,865,927	191.93	85,773,606	1.56
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	148,456	514.29	76,350,683	572.99	85,064,620	1.54
24	アメリカ	投資証券	CUBESMART	29,700	2,456.96	72,971,772	2,778.99	82,536,033	1.50
25	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	424	190,100	80,602,400	194,200	82,340,800	1.49
26	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	30,600	2,499.89	76,496,915	2,645.40	80,949,503	1.47
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	10,400	7,177.66	74,647,753	7,722.73	80,316,418	1.46
28	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	280	264,800	74,144,000	276,000	77,280,000	1.40
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	12,790	4,562.81	58,358,352	5,980.83	76,494,911	1.39
30	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	50,400	1,383.53	69,730,013	1,470.59	74,118,195	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.25
合 計	98.25