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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/18 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	75,459	13,916	1,050,087,444	14,007	1,056,954,213	12.42
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	612,714,198	1	832,408,297	1.3807	845,974,493	9.94
3	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	28,466	17,889	509,228,274	18,172	517,284,152	6.08
4	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	56,904	8,491	483,212,834	8,525	485,106,600	5.70
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	37,578	11,699	439,643,160	11,429.86	429,511,286	5.04
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	201,685,459	2.0549	414,443,449	2.0836	420,231,822	4.93
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	27,586	14,200	391,721,200	14,500	399,997,000	4.70
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	34,630	11,282	390,714,360	11,162.26	386,549,063	4.54
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)	360,216	994	358,136,462	992.48	357,509,877	4.20
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	153,859,619	2.2236	342,122,248	2.2707	349,369,036	4.10
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	29,542	10,848	320,471,616	11,142	329,156,964	3.86
12	アイルランド	投資信託受益証券	PGIMワドワニ・ケインズ・システマティック・アブソリュート・リターン・ファンド日本円Iアキュムレーションクラス(円ヘッジ)	18,885	10,517	198,621,951	10,707.59	202,212,950	2.37
13	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,007	47,647	190,921,529	50,011	200,394,077	2.35
14	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,840	29,406	171,731,040	31,324	182,932,160	2.15
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,157	54,552	172,220,664	57,047	180,097,379	2.11
16	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,942	19,226	152,692,892	20,723	164,582,066	1.93
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	10,985	13,488	148,165,680	13,733	150,857,005	1.77
18	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	6,502	18,928	123,069,856	19,708	128,141,416	1.50
19	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,057	19,108	115,737,156	20,487	124,089,759	1.45
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,102	33,255	103,157,010	36,417	112,965,534	1.32
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	4,240	24,867	105,436,080	26,023	110,337,520	1.29
22	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	7,737	13,845	107,118,765	14,129	109,316,073	1.28
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	16,408	6,492	106,520,736	6,541	107,324,728	1.26
24	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,561	28,102	100,071,222	29,787	106,071,507	1.24
25	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	8,274	12,350	102,183,900	12,742	105,427,308	1.23
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	6,301	15,713	99,007,613	16,674	105,062,874	1.23
27	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	7,451	12,218	91,036,318	13,564	101,065,364	1.18
28	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,498	23,843	83,402,814	26,340	92,137,320	1.08
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	2,208	36,161	79,843,488	40,355	89,103,840	1.04
30	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	4,495	18,268	82,114,660	19,528	87,778,360	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.17
親投資信託受益証券	9.04
合計	99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)

開示資料

決算