有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	119,291	11,802	1,407,973,583	11,591	1,382,701,981	10.67
2	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	109,281	12,266	1,340,544,562	12,215	1,334,867,415	10.30
3	日本	投資信託受益証券	野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)	268,863	4,930	1,325,494,590	4,756	1,278,712,428	9.87
4	日本	投資信託受益証券	NM・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	118,476	9,158	1,085,003,208	8,871	1,051,000,596	8.11
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	903,202,852	1.1227	1,014,025,842	1.1358	1,025,857,799	7.92
6	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	761,731,987	1.2540	955,211,912	1.2673	965,342,947	7.45
7	日本	投資信託受益証券	日本株式アナリストLS･F(適格機関投資家専用)	66,511	8,905	592,280,455	8,866	589,686,526	4.55
8	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	28,017	19,744	553,167,648	19,814	555,128,838	4.28
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	40,791	13,751	560,917,041	13,599	554,716,809	4.28
10	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	40,356	10,286	415,107,591	10,392	419,379,552	3.23
11	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	13,024	27,929	363,747,296	28,884	376,185,216	2.90
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	26,438	12,517	330,924,446	12,420	328,359,960	2.53
13	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	24,506	11,497	281,745,482	11,946	292,748,676	2.26
14	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	20,825	13,018	271,112,858	12,872	268,059,400	2.07
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	8,694	29,379	255,421,026	29,910	260,037,540	2.00
16	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	18,503	13,069	241,815,707	13,109	242,555,827	1.87
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	18,956	12,599	238,826,644	12,521	237,348,076	1.83
18	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	19,909	11,393	226,823,237	11,607	231,083,763	1.78
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	8,361	27,087	226,474,407	27,464	229,626,504	1.77
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	9,322	19,107	178,115,454	20,055	186,952,710	1.44
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	22,423	7,302	163,732,746	7,408	166,109,584	1.28
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	12,194	12,672	154,522,368	12,454	151,864,076	1.17
23	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	13,373	10,666	142,636,418	10,739	143,612,647	1.10
24	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	9,017	15,218	137,223,591	15,724	141,783,308	1.09
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	5,189	22,501	116,757,689	23,161	120,182,429	0.92
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)	8,013	14,288	114,494,697	14,064	112,694,832	0.87
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	5,117	14,970	76,601,490	15,458	79,098,586	0.61
28	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	4,790	10,673	51,123,670	10,622	50,879,380	0.39
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	637	16,231	10,339,147	16,450	10,478,650	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	83.37
親投資信託受益証券	15.37
合 計	98.74

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	159,256	24,352.66	3,878,307,453	20,973.30	3,340,124,629	8.55
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	304,443	7,782.59	2,369,357,627	7,120.54	2,167,800,264	5.55
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	248,475	8,460.00	2,102,100,886	7,883.70	1,958,902,954	5.01
4	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	98,288	15,168.58	1,490,889,942	15,744.89	1,547,534,024	3.96
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	74,691	20,486.08	1,530,126,261	20,653.63	1,542,640,607	3.95
6	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	117,183	11,243.63	1,317,562,992	12,457.01	1,459,750,412	3.74
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	48,751	26,944.16	1,313,554,961	25,598.54	1,247,954,765	3.19
8	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	1,542,581	898.42	1,385,885,734	759.19	1,171,115,617	3.00
9	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	44,012	26,629.87	1,172,033,920	25,668.18	1,129,708,044	2.89
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,975,361	427.21	1,271,117,438	376.57	1,120,441,213	2.87
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	113,650	9,873.11	1,122,079,176	9,560.84	1,086,590,193	2.78
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	79,315	12,784.56	1,014,007,757	12,757.55	1,011,865,110	2.59
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	583,353	1,481.77	864,399,259	1,476.39	861,258,636	2.20
14	アメリカ	投資証券	CUBESMART	261,487	3,356.53	877,691,366	3,081.89	805,874,903	2.06
15	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	132,206	5,790.08	765,484,163	5,809.22	768,013,951	1.96
16	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	60,332	12,257.53	739,521,657	12,687.76	765,478,129	1.96
17	アメリカ	投資証券	GGP INC	263,520	3,313.34	873,132,361	2,837.63	747,774,260	1.91
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	111,753	5,559.08	621,243,971	5,778.83	645,801,634	1.65
19	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,382,577	183.96	622,286,264	186.55	631,050,859	1.61
20	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	183,719	2,943.11	540,705,468	3,335.15	612,730,937	1.56
21	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	225,155	3,002.49	676,027,171	2,669.92	601,146,558	1.54
22	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	36,235	16,815.85	609,322,337	16,008.28	580,060,142	1.48
23	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,256	180,389	587,347,265	176,900	575,986,400	1.47
24	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	198,431	2,586.84	513,309,941	2,613.64	518,627,834	1.32
25	アメリカ	投資証券	HCP INC	140,281	3,323.89	466,279,567	3,684.08	516,807,661	1.32
26	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	51,447	11,276.26	580,129,789	9,980.69	513,476,826	1.31
27	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	391,349	1,438.51	562,962,111	1,246.03	487,636,195	1.24
28	香港	投資証券	LINK REIT	586,708	810.69	475,641,242	786.62	461,519,180	1.18
29	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	116,641	3,776.26	440,467,687	3,795.84	442,750,748	1.13
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	54,801	7,730.76	423,653,506	8,070.55	442,274,320	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.26
合 計	98.26

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,729	20,354.22	198,026,253	20,973.30	204,049,282	5.60
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,731	5,516.56	114,363,921	5,809.22	120,430,973	3.30
3	アメリカ	投資証券	GGP INC	40,864	2,835.38	115,865,230	2,837.63	115,957,223	3.18
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,864	7,035.00	97,533,240	7,883.70	109,299,650	3.00
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,255	22,985.87	97,804,909	25,668.18	109,218,116	2.99
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,286	18,270.73	96,579,127	20,653.63	109,175,111	2.99
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,764	10,756.23	94,267,631	12,457.01	109,173,281	2.99
8	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	256,741	354.98	91,138,100	376.57	96,681,780	2.65
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,020	13,770.59	82,898,955	15,744.89	94,784,255	2.60
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,798	6,638.78	84,963,219	7,120.54	91,128,743	2.50
11	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	6,312	11,640.95	73,477,709	12,687.76	80,085,161	2.19
12	香港	投資証券	LINK REIT	101,200	765.16	77,434,698	786.62	79,606,450	2.18
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	113	581,063	65,660,174	668,000	75,484,000	2.07
14	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,999	10,045.65	60,263,904	12,112.58	72,663,377	1.99
15	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	25,054	2,883.83	72,251,513	2,752.09	68,950,913	1.89
16	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	64,612	938.75	60,654,541	1,026.54	66,327,268	1.82
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	8,101	7,516.96	60,894,934	8,070.55	65,379,542	1.79
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	30,151	1,858.03	56,021,660	2,049.71	61,801,035	1.69
19	アメリカ	投資証券	HCP INC	16,766	3,296.88	55,275,531	3,684.08	61,767,433	1.69
20	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	255	234,344	59,757,759	241,500	61,582,500	1.69
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,202	10,856.41	56,475,056	11,561.03	60,140,518	1.65
22	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	46,962	1,183.00	55,556,309	1,246.03	58,516,493	1.60
23	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	13,025	4,294.16	55,931,486	4,485.51	58,423,846	1.60
24	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	6,222	7,998.51	49,766,752	9,368.36	58,289,991	1.60
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,024	3,403.81	54,542,722	3,632.31	58,204,155	1.59
26	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	136,747	396.43	54,211,748	424.94	58,109,325	1.59
27	フランス	投資証券	KLEPIERRE	13,620	4,123.84	56,166,793	4,175.60	56,871,714	1.56
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	86,281	612.36	52,835,318	653.82	56,412,321	1.54
29	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	37,920	1,389.71	52,697,856	1,476.39	55,984,845	1.53
30	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	293,856	171.01	50,253,078	186.55	54,821,540	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.91
合 計	98.91