有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	104,863	12,523	1,313,199,349	12,028	1,261,292,164	11.48
2	日本	投資信託受益証券	野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)	241,800	4,765	1,152,191,508	4,585	1,108,653,000	10.09
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)	95,203	10,267	977,449,201	10,170	968,214,510	8.81
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	768,393,838	1.1199	860,590,495	1.0407	799,667,467	7.28
5	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	65,265	9,445	616,433,798	9,228	602,265,420	5.48
6	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	42,164	12,446	524,810,669	12,490	526,628,360	4.79
7	日本	投資信託受益証券	日本株式LS2・F(適格機関投資家専用)	54,175	9,693	525,167,032	9,421	510,382,675	4.64
8	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	20,471	24,051	492,361,736	23,111	473,105,281	4.30
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	35,212	13,260	466,944,142	12,668	446,065,616	4.06
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	377,760,596	1.1401	430,695,952	1.0510	397,026,386	3.61
11	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	340,574,556	1.2621	429,841,697	1.1654	396,905,587	3.61
12	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	27,791	13,550	376,578,610	12,815	356,141,665	3.24
13	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	8,663	37,604	325,763,452	36,693	317,871,459	2.89
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,270	38,432	279,400,640	37,206	270,487,620	2.46
15	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	21,130	13,090	276,591,700	12,336	260,659,680	2.37
16	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	11,295	17,893	202,104,524	17,886	202,022,370	1.83
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	6,353	33,139	210,533,172	31,768	201,822,104	1.83
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	15,837	12,135	192,181,995	11,454	181,396,998	1.65
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	6,383	25,296	161,467,176	24,630	157,213,290	1.43
20	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	9,345	16,791	156,919,931	15,926	148,828,470	1.35
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	18,867	7,734	145,917,378	7,570	142,823,190	1.30
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	9,715	14,345	139,371,098	13,772	133,794,980	1.21
23	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	9,745	14,284	139,199,529	13,709	133,594,205	1.21
24	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	10,140	12,735	129,142,735	12,248	124,194,720	1.13
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	9,483	13,386	126,942,310	12,941	122,719,503	1.11
26	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	8,617	15,071	129,870,943	14,050	121,068,850	1.10
27	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし)	9,957	10,863	108,162,891	10,247	102,029,379	0.92
28	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	4,987	21,199	105,720,958	20,375	101,610,125	0.92
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	5,110	20,603	105,285,980	19,673	100,529,030	0.91
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)	7,602	13,980	106,275,960	13,219	100,490,838	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	84.45
親投資信託受益証券	14.51
合 計	98.97

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	40,720	17,205.95	700,626,372	16,527.46	672,998,338	7.92
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	69,878	7,198.50	503,016,903	5,994.46	418,881,372	4.93
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	63,622	7,490.19	476,540,983	5,606.86	356,719,736	4.19
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,134	20,121.66	405,129,533	16,758.30	337,411,805	3.97
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	15,697	22,472.54	352,751,476	20,713.82	325,144,839	3.82
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	22,518	13,006.80	292,887,163	12,831.78	288,946,218	3.40
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	11,487	28,362.45	325,799,548	24,976.02	286,899,542	3.37
8	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	38,779	8,401.16	325,788,882	7,129.36	276,469,762	3.25
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	818,254	343.33	280,933,267	326.27	266,975,006	3.14
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	155,651	1,495.86	232,832,845	1,384.38	215,481,142	2.53
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	84,884	2,767.89	234,950,268	2,335.29	198,229,393	2.33
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	68,550	2,755.11	188,863,079	2,861.41	196,149,690	2.30
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	17,409	11,075.25	192,809,108	10,295.70	179,238,003	2.10
14	香港	投資証券	LINK REIT	191,208	889.02	169,988,645	925.42	176,948,663	2.08
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	38,999	5,006.66	195,254,854	3,892.16	151,790,445	1.78
16	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	31,574	4,137.47	130,636,750	4,428.54	139,826,854	1.64
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	22,353	6,811.81	152,264,580	6,217.79	138,986,410	1.63
18	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	839	161,043	135,115,418	162,900	136,673,100	1.60
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	15,970	9,582.68	153,035,542	8,552.02	136,575,767	1.60
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,320	1,988.89	163,725,881	1,652.42	136,027,568	1.60
21	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	716,276	184.75	132,336,913	180.70	129,435,084	1.52
22	フランス	投資証券	GECINA SA	6,779	17,631.67	119,525,138	19,022.47	128,953,338	1.51
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	8,302	14,968.45	124,268,086	15,106.95	125,417,974	1.47
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,629	11,951.76	138,987,073	10,769.21	125,235,155	1.47
25	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,763	6,625.47	124,313,730	6,480.85	121,600,249	1.43
26	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	10,217	11,017.23	112,563,098	11,849.35	121,064,842	1.42
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	44,195	3,077.28	136,000,745	2,665.99	117,823,742	1.38
28	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	52,789	2,208.69	116,594,998	2,166.72	114,379,330	1.34
29	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	42,245	3,203.77	135,343,325	2,620.90	110,719,992	1.30
30	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	17,553	6,394.11	112,235,928	6,288.66	110,384,865	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.76
合 計	98.76

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,769	17,376.76	135,000,055	16,527.46	128,401,869	4.74
2	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,878	13,442.72	119,344,503	12,974.59	115,188,417	4.25
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	17,714	7,096.64	125,709,988	6,480.85	114,801,834	4.23
4	香港	投資証券	LINK REIT	93,595	949.55	88,873,562	925.42	86,615,152	3.19
5	アメリカ	投資証券	GGP INC	36,363	2,526.04	91,854,477	2,261.21	82,224,459	3.03
6	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	388,928	197.43	76,789,010	180.70	70,281,467	2.59
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,923	26,633.36	77,849,336	23,817.88	69,619,684	2.57
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,532	9,339.04	70,341,669	9,113.56	68,643,376	2.53
9	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	10,509	7,165.87	75,306,168	6,217.79	65,342,826	2.41
10	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,567	28,423.88	72,964,122	24,976.01	64,113,443	2.36
11	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	22,704	3,280.02	74,469,728	2,692.83	61,138,230	2.25
12	フランス	投資証券	KLEPIERRE	13,032	4,589.68	59,812,770	4,450.39	57,997,508	2.14
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,452	2,139.19	58,725,058	1,985.27	54,499,668	2.01
14	アメリカ	投資証券	CUBESMART	18,986	3,100.84	58,872,655	2,861.41	54,326,740	2.00
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	62,188	831.37	51,701,748	858.54	53,391,104	1.97
16	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	9,480	6,413.21	60,797,231	5,516.67	52,298,037	1.93
17	アメリカ	投資証券	FOREST CITY REALTY TRUST- A	20,273	2,628.99	53,297,518	2,304.16	46,712,240	1.72
18	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	115,424	435.10	50,221,756	404.07	46,640,276	1.72
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	281	157,553	44,272,575	162,900	45,774,900	1.68
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,502	1,899.19	52,231,542	1,652.42	45,444,973	1.67
21	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	17,859	2,796.98	49,951,417	2,531.78	45,215,141	1.66
22	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	17,992	2,449.40	44,069,651	2,310.60	41,572,358	1.53
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,655	4,240.99	49,428,814	3,333.83	38,855,888	1.43
24	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,106	19,757.15	41,608,566	16,758.30	35,293,000	1.30
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	25,406	1,412.08	35,875,394	1,384.38	35,171,723	1.29
26	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	5,543	6,212.42	34,435,489	6,288.66	34,858,047	1.28
27	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	5,290	6,938.24	36,703,339	6,211.35	32,858,065	1.21
28	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,362	4,082.26	30,053,605	4,428.54	32,602,942	1.20
29	フランス	投資証券	GECINA SA	1,682	18,473.34	31,072,162	19,022.47	31,995,798	1.18
30	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	14,202	2,427.84	34,480,266	2,247.25	31,915,503	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.83
合 計	98.83

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	145,573	6,570.27	956,454,759	6,480.85	943,437,243	5.52
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	51,462	17,481.23	899,619,268	16,527.46	850,536,358	4.98
3	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	―	42,210	13,125.57	554,030,524	12,974.59	547,657,478	3.20
4	フランス	投資証券	GECINA SA	―	28,784	17,879.47	514,642,849	19,022.47	547,542,834	3.20
5	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	633,676	765.86	485,308,461	858.54	544,038,423	3.18
6	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	―	57,385	9,818.43	563,431,060	8,552.02	490,757,696	2.87
7	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	―	50,856	9,942.14	505,617,748	9,322.93	474,127,289	2.77
8	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	―	26,400	18,126.97	478,552,152	17,522.78	462,601,498	2.70
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	5,648	79,305	447,916,934	78,400	442,803,200	2.59
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	47,915	9,110.14	436,512,739	9,113.56	436,676,496	2.55
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	18,057	24,290.72	438,617,689	23,817.88	430,079,587	2.51
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	598,585	678.74	406,286,311	699.39	418,648,912	2.45
13	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	―	66,142	7,004.35	463,282,036	6,217.79	411,257,509	2.40
14	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	26,876	13,494.40	362,675,559	14,829.94	398,569,585	2.33
15	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	102,760	3,815.69	392,100,772	3,785.86	389,035,611	2.27
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	―	160,033	2,390.38	382,540,359	2,310.60	369,772,634	2.16
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	2,263	159,767	361,554,488	162,900	368,642,700	2.15
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	8,720	47,948.83	418,113,884	42,004.21	366,276,778	2.14
19	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,402	259,366	363,631,881	257,100	360,454,200	2.11
20	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	―	64,144	6,236.72	400,048,333	5,516.67	353,861,319	2.07
21	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	2,494,800	154.68	385,914,363	141.02	351,834,159	2.06
22	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	1,054,223	350.68	369,698,471	326.27	343,965,555	2.01
23	アメリカ	投資証券	RAYONIER INC	―	93,710	3,295.13	308,787,247	3,668.83	343,806,331	2.01
24	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	―	135,573	2,628.82	356,397,746	2,531.78	343,241,634	2.01
25	香港	投資証券	LINK REIT	―	360,000	863.87	310,996,075	925.42	333,153,000	1.95
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	―	124,010	2,761.37	342,438,266	2,665.99	330,610,300	1.93
27	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,917	112,552	328,314,243	112,700	328,745,900	1.92
28	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	―	195,407	1,770.98	346,061,984	1,555.79	304,012,511	1.78
29	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	―	257,380	1,064.24	273,916,200	1,154.52	297,151,927	1.74
30	アメリカ	投資証券	CUBESMART	―	89,977	2,768.99	249,146,016	2,861.41	257,461,133	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.57
	国外	不動産管理・開発	0.59
		ホテル・レストラン・レジャー	3.26
		資本市場	0.39
投資証券	―	―	91.60
合 計			96.43